法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.46 -0.28 -0.26% 9.08% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.29% 7.95%
含息 - - - - - - - - -16.83% 11.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.17 109.61 0.16%
02/01 0.13 105.25 0.12%
03/01 0.13 102.18 0.13%
04/01 0.13 105.33 0.12%
05/02 0.13 98.31 0.13%
06/01 0.13 96.76 0.13%
07/01 0.13 89.67 0.14%
08/01 0.13 95.48 0.14%
09/01 0.13 90.73 0.14%
10/03 0.13 82.45 0.16%
11/02 0.13 87.72 0.15%
12/01 0.13 93.12 0.14%
總計 1.6 93.12 1.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.13 89.56 0.15%
02/01 0.24 94.26 0.25%
03/01 0.24 91.02 0.26%
04/03 0.24 91.73 0.26%
05/02 0.24 94.07 0.26%
06/01 0.24 90.75 0.26%
07/03 0.24 94.75 0.25%
08/01 0.24 96.07 0.25%
09/01 0.24 92.22 0.26%
10/02 0.24 88.79 0.27%
11/02 0.24 85.36 0.28%
12/01 0.24 92.24 0.26%
總計 2.77 92.24 3.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.24 96.68 0.25%
02/01 0.14 97.33 0.14%
03/01 0.14 99.33 0.14%
04/02 0.14 100.85 0.14%
05/02 0.14 95.63 0.15%
06/03 0.14 97.47 0.14%
07/01 0.14 97.53 0.14%
08/01 0.14 101.09 0.14%
09/02 0.14 104.60 0.13%
10/01 0.14 105.86 0.13%
11/04 0.14 102.53 0.14%
總計 1.64 102.53 1.60%

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 105.46 -0.26% 2024/11/28 106.29 0.08%
2024/12/11 105.74 -0.03% 2024/11/27 106.20 0.41%
2024/12/10 105.77 -0.67% 2024/11/26 105.77 0.09%
2024/12/09 106.48 -0.08% 2024/11/25 105.67 0.53%
2024/12/06 106.57 -0.36% 2024/11/22 105.11 0.48%
2024/12/05 106.95 0.14% 2024/11/21 104.61 0.97%
2024/12/04 106.80 0.20% 2024/11/20 103.61 -0.14%
2024/12/03 106.59 0.20% 2024/11/19 103.76 -0.05%
2024/12/02 106.38 -0.12% 2024/11/18 103.81 0.28%
2024/11/29 106.51 0.21% 2024/11/15 103.52 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元 -0.26% -1.39% -0.02% 1.54% 7.65% 12.33% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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