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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.50 |
0.01 |
0.01% |
28.01% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
92.50 |
0.01% |
2025/10/23 |
92.34 |
0.12% |
| 2025/11/05 |
92.49 |
-0.44% |
2025/10/22 |
92.23 |
-0.38% |
| 2025/11/04 |
92.90 |
-1.56% |
2025/10/21 |
92.58 |
-0.18% |
| 2025/11/03 |
94.37 |
0.94% |
2025/10/20 |
92.75 |
1.52% |
| 2025/10/31 |
93.49 |
-0.55% |
2025/10/17 |
91.36 |
-0.91% |
| 2025/10/30 |
94.01 |
-0.20% |
2025/10/16 |
92.20 |
0.47% |
| 2025/10/29 |
94.20 |
0.67% |
2025/10/15 |
91.77 |
2.44% |
| 2025/10/28 |
93.57 |
-0.57% |
2025/10/14 |
89.58 |
-1.68% |
| 2025/10/27 |
94.11 |
1.23% |
2025/10/13 |
91.11 |
-0.68% |
| 2025/10/24 |
92.97 |
0.68% |
2025/10/10 |
91.73 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.01% |
-1.61% |
0.16% |
11.92% |
21.28% |
25.76% |
28.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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