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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.67 |
0.52 |
0.65% |
11.64% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
80.67 |
0.65% |
2025/05/26 |
78.31 |
0.38% |
| 2025/06/10 |
80.15 |
1.00% |
2025/05/23 |
78.01 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
79.36 |
-0.08% |
2025/05/22 |
78.12 |
-1.01% |
| 2025/06/05 |
79.42 |
0.81% |
2025/05/21 |
78.92 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
78.78 |
0.87% |
2025/05/20 |
78.68 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
78.10 |
0.48% |
2025/05/19 |
78.65 |
-0.44% |
| 2025/06/02 |
77.73 |
0.52% |
2025/05/16 |
79.00 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
77.33 |
-1.15% |
2025/05/15 |
79.00 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
78.23 |
-0.17% |
2025/05/14 |
78.99 |
1.33% |
| 2025/05/27 |
78.36 |
0.06% |
2025/05/13 |
77.95 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.65% |
2.40% |
6.38% |
9.74% |
10.34% |
15.36% |
11.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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