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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.34 |
0.58 |
0.66% |
22.25% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
88.34 |
0.66% |
2025/08/28 |
85.27 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
87.76 |
0.72% |
2025/08/27 |
85.45 |
-0.45% |
| 2025/09/09 |
87.13 |
1.00% |
2025/08/26 |
85.84 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
86.27 |
0.35% |
2025/08/25 |
86.11 |
1.21% |
| 2025/09/05 |
85.97 |
1.27% |
2025/08/22 |
85.08 |
0.70% |
| 2025/09/04 |
84.89 |
-0.21% |
2025/08/21 |
84.49 |
0.24% |
| 2025/09/03 |
85.07 |
0.56% |
2025/08/20 |
84.29 |
-0.85% |
| 2025/09/02 |
84.60 |
-0.74% |
2025/08/19 |
85.01 |
-0.39% |
| 2025/09/01 |
85.23 |
0.67% |
2025/08/18 |
85.34 |
0.25% |
| 2025/08/29 |
84.66 |
-0.72% |
2025/08/14 |
85.13 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.66% |
4.06% |
5.48% |
9.51% |
20.17% |
27.27% |
22.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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