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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.17 |
-0.64 |
-0.66% |
4.08% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
96.17 |
-0.66% |
2026/02/27 |
106.27 |
-0.96% |
| 2026/03/12 |
96.81 |
-3.29% |
2026/02/26 |
107.30 |
0.26% |
| 2026/03/11 |
100.10 |
0.19% |
2026/02/25 |
107.02 |
1.43% |
| 2026/03/10 |
99.91 |
4.54% |
2026/02/24 |
105.51 |
0.41% |
| 2026/03/09 |
95.57 |
-1.08% |
2026/02/23 |
105.08 |
1.28% |
| 2026/03/06 |
96.61 |
-2.64% |
2026/02/20 |
103.75 |
0.39% |
| 2026/03/05 |
99.23 |
1.43% |
2026/02/19 |
103.35 |
-0.26% |
| 2026/03/04 |
97.83 |
-0.33% |
2026/02/12 |
103.62 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
98.15 |
-6.83% |
2026/02/11 |
103.31 |
0.79% |
| 2026/03/02 |
105.34 |
-0.88% |
2026/02/10 |
102.50 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.66% |
-0.46% |
-7.19% |
5.70% |
7.77% |
29.84% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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