法巴新興市場股票基金-B股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.05 -0.06 -0.08% 10.51% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.39% 4.37%

法巴新興市場股票基金-B股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 73.05 -0.08% 2024/11/28 71.18 -0.74%
2024/12/11 73.11 -0.07% 2024/11/27 71.71 -0.36%
2024/12/10 73.16 -1.49% 2024/11/26 71.97 -0.22%
2024/12/09 74.27 1.87% 2024/11/25 72.13 0.32%
2024/12/06 72.91 0.18% 2024/11/22 71.90 0.42%
2024/12/05 72.78 0.82% 2024/11/21 71.60 -0.01%
2024/12/04 72.19 0.49% 2024/11/20 71.61 -0.33%
2024/12/03 71.84 0.28% 2024/11/19 71.85 0.56%
2024/12/02 71.64 0.77% 2024/11/18 71.45 0.03%
2024/11/29 71.09 -0.13% 2024/11/15 71.43 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場股票基金-B股/美元 -0.08% 0.37% 0.65% 3.85% 2.89% 15.11% 10.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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