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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.78 |
0.18 |
0.24% |
2.10% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
73.78 |
0.24% |
2025/04/11 |
69.30 |
1.99% |
| 2025/04/28 |
73.60 |
0.34% |
2025/04/10 |
67.95 |
3.33% |
| 2025/04/25 |
73.35 |
-0.05% |
2025/04/09 |
65.76 |
-2.48% |
| 2025/04/24 |
73.39 |
0.05% |
2025/04/08 |
67.43 |
1.25% |
| 2025/04/23 |
73.35 |
2.47% |
2025/04/07 |
66.60 |
-7.28% |
| 2025/04/22 |
71.58 |
0.72% |
2025/04/04 |
71.83 |
-1.70% |
| 2025/04/17 |
71.07 |
1.24% |
2025/04/03 |
73.07 |
-0.77% |
| 2025/04/16 |
70.20 |
-1.32% |
2025/04/01 |
73.64 |
0.53% |
| 2025/04/15 |
71.14 |
0.69% |
2025/03/31 |
73.25 |
-1.72% |
| 2025/04/14 |
70.65 |
1.95% |
2025/03/28 |
74.53 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.24% |
3.07% |
-1.01% |
1.43% |
-0.77% |
9.66% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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