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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.11 |
-0.05 |
-0.07% |
10.61% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
73.11 |
-0.07% |
2024/11/27 |
71.71 |
-0.36% |
| 2024/12/10 |
73.16 |
-1.49% |
2024/11/26 |
71.97 |
-0.22% |
| 2024/12/09 |
74.27 |
1.87% |
2024/11/25 |
72.13 |
0.32% |
| 2024/12/06 |
72.91 |
0.18% |
2024/11/22 |
71.90 |
0.42% |
| 2024/12/05 |
72.78 |
0.82% |
2024/11/21 |
71.60 |
-0.01% |
| 2024/12/04 |
72.19 |
0.49% |
2024/11/20 |
71.61 |
-0.33% |
| 2024/12/03 |
71.84 |
0.28% |
2024/11/19 |
71.85 |
0.56% |
| 2024/12/02 |
71.64 |
0.77% |
2024/11/18 |
71.45 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
71.09 |
-0.13% |
2024/11/15 |
71.43 |
-0.28% |
| 2024/11/28 |
71.18 |
-0.74% |
2024/11/14 |
71.63 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.07% |
1.27% |
-0.30% |
5.33% |
4.55% |
15.17% |
10.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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