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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.35 |
0.35 |
0.32% |
19.43% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
110.35 |
0.32% |
2026/04/15 |
106.48 |
0.78% |
| 2026/04/28 |
110.00 |
-0.56% |
2026/04/14 |
105.66 |
1.83% |
| 2026/04/27 |
110.62 |
0.77% |
2026/04/13 |
103.76 |
-0.06% |
| 2026/04/24 |
109.78 |
0.87% |
2026/04/10 |
103.82 |
1.98% |
| 2026/04/23 |
108.83 |
-0.57% |
2026/04/09 |
101.80 |
-0.61% |
| 2026/04/22 |
109.45 |
-0.15% |
2026/04/08 |
102.42 |
6.52% |
| 2026/04/21 |
109.61 |
0.81% |
2026/04/07 |
96.15 |
1.47% |
| 2026/04/20 |
108.73 |
-0.86% |
2026/04/02 |
94.76 |
-1.88% |
| 2026/04/17 |
109.67 |
2.21% |
2026/04/01 |
96.58 |
3.42% |
| 2026/04/16 |
107.30 |
0.77% |
2026/03/31 |
93.39 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.32% |
0.82% |
17.37% |
8.44% |
17.14% |
49.57% |
19.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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