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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
405.72 |
0.02 |
0.00% |
6.15% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
405.72 |
0.00% |
2025/08/29 |
399.52 |
-1.02% |
| 2025/09/11 |
405.70 |
1.29% |
2025/08/28 |
403.63 |
0.43% |
| 2025/09/10 |
400.54 |
-0.61% |
2025/08/27 |
401.90 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
402.99 |
-0.29% |
2025/08/26 |
401.16 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
404.17 |
0.31% |
2025/08/25 |
401.41 |
-0.56% |
| 2025/09/05 |
402.93 |
-0.07% |
2025/08/22 |
403.66 |
2.86% |
| 2025/09/04 |
403.21 |
1.19% |
2025/08/21 |
392.45 |
-0.72% |
| 2025/09/03 |
398.48 |
0.65% |
2025/08/20 |
395.30 |
-0.79% |
| 2025/09/02 |
395.90 |
-0.87% |
2025/08/19 |
398.44 |
0.03% |
| 2025/09/01 |
399.39 |
-0.03% |
2025/08/18 |
398.34 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.00% |
0.69% |
3.41% |
7.33% |
15.51% |
20.93% |
6.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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