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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
380.08 |
-1.51 |
-0.40% |
-0.55% |
2025/06/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
380.08 |
-0.40% |
2025/05/26 |
373.35 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
381.59 |
0.91% |
2025/05/23 |
372.30 |
-0.82% |
| 2025/06/06 |
378.15 |
0.45% |
2025/05/22 |
375.37 |
0.04% |
| 2025/06/05 |
376.47 |
-1.66% |
2025/05/21 |
375.21 |
-1.59% |
| 2025/06/04 |
382.82 |
-0.00% |
2025/05/20 |
381.26 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
382.83 |
0.39% |
2025/05/19 |
380.81 |
-0.26% |
| 2025/06/02 |
381.34 |
0.41% |
2025/05/16 |
381.79 |
0.70% |
| 2025/05/30 |
379.79 |
0.00% |
2025/05/15 |
379.15 |
-0.75% |
| 2025/05/28 |
379.79 |
-0.71% |
2025/05/14 |
382.02 |
0.49% |
| 2025/05/27 |
382.49 |
2.45% |
2025/05/13 |
380.14 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
-0.40% |
-0.72% |
5.91% |
9.04% |
-6.06% |
17.72% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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