法巴消費創新股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 390.81 -3.00 -0.76% 2.25% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.91% 27.01% -7.47% 25.62% 44.50% 7.58% -32.78% 24.99% 15.03%

法巴消費創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 390.81 -0.76% 2025/07/15 382.01 -0.86%
2025/07/28 393.81 0.03% 2025/07/14 385.32 0.11%
2025/07/25 393.69 0.42% 2025/07/11 384.90 -0.82%
2025/07/24 392.03 -0.99% 2025/07/10 388.09 0.53%
2025/07/23 395.95 1.11% 2025/07/09 386.05 0.32%
2025/07/22 391.62 0.70% 2025/07/08 384.81 -0.61%
2025/07/21 388.89 0.28% 2025/07/07 387.19 -0.87%
2025/07/18 387.79 0.41% 2025/07/04 390.58 -0.25%
2025/07/17 386.22 0.73% 2025/07/03 391.56 0.48%
2025/07/16 383.44 0.37% 2025/07/02 389.68 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-C股/美元 -0.76% -0.21% 0.89% 10.26% -0.86% 20.77% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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