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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.60 |
6.94 |
1.75% |
21.78% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
404.60 |
1.75% |
2024/11/27 |
377.77 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
397.66 |
-0.17% |
2024/11/26 |
378.13 |
0.17% |
| 2024/12/09 |
398.35 |
-0.15% |
2024/11/25 |
377.49 |
1.42% |
| 2024/12/06 |
398.96 |
2.11% |
2024/11/22 |
372.21 |
1.20% |
| 2024/12/05 |
390.71 |
0.32% |
2024/11/21 |
367.79 |
0.71% |
| 2024/12/04 |
389.48 |
1.24% |
2024/11/20 |
365.21 |
-0.25% |
| 2024/12/03 |
384.71 |
0.33% |
2024/11/19 |
366.11 |
-0.00% |
| 2024/12/02 |
383.44 |
0.78% |
2024/11/18 |
366.12 |
0.76% |
| 2024/11/29 |
380.48 |
0.74% |
2024/11/15 |
363.35 |
-0.69% |
| 2024/11/28 |
377.70 |
-0.02% |
2024/11/14 |
365.86 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
1.75% |
3.88% |
8.91% |
21.80% |
25.32% |
25.45% |
21.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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