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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.17 |
0.58 |
0.58% |
4.16% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
100.17 |
0.58% |
2025/04/11 |
94.99 |
1.55% |
| 2025/04/28 |
99.59 |
0.35% |
2025/04/10 |
93.54 |
1.17% |
| 2025/04/25 |
99.24 |
-0.25% |
2025/04/09 |
92.46 |
3.04% |
| 2025/04/24 |
99.49 |
1.39% |
2025/04/08 |
89.73 |
0.50% |
| 2025/04/23 |
98.13 |
0.55% |
2025/04/07 |
89.28 |
-3.59% |
| 2025/04/22 |
97.59 |
0.90% |
2025/04/04 |
92.60 |
-4.52% |
| 2025/04/17 |
96.72 |
0.17% |
2025/04/03 |
96.98 |
-1.32% |
| 2025/04/16 |
96.56 |
-0.57% |
2025/04/01 |
98.28 |
0.70% |
| 2025/04/15 |
97.11 |
0.39% |
2025/03/31 |
97.60 |
-0.70% |
| 2025/04/14 |
96.73 |
1.83% |
2025/03/28 |
98.29 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.58% |
2.64% |
1.91% |
1.10% |
-2.43% |
-0.45% |
4.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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