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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.34 |
0.03 |
0.03% |
-0.34% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
98.34 |
0.03% |
2024/04/04 |
102.46 |
0.46% |
| 2024/04/17 |
98.31 |
-0.41% |
2024/04/02 |
101.99 |
-1.72% |
| 2024/04/16 |
98.71 |
-0.79% |
2024/03/28 |
103.77 |
-0.12% |
| 2024/04/15 |
99.50 |
-0.24% |
2024/03/27 |
103.89 |
0.91% |
| 2024/04/12 |
99.74 |
-0.83% |
2024/03/26 |
102.95 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
100.57 |
-0.18% |
2024/03/25 |
102.96 |
-1.01% |
| 2024/04/10 |
100.75 |
-1.73% |
2024/03/22 |
104.01 |
-0.21% |
| 2024/04/09 |
102.52 |
0.18% |
2024/03/21 |
104.23 |
1.16% |
| 2024/04/08 |
102.34 |
0.13% |
2024/03/20 |
103.03 |
0.74% |
| 2024/04/05 |
102.21 |
-0.24% |
2024/03/19 |
102.27 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.03% |
-2.22% |
-3.24% |
4.52% |
18.98% |
9.96% |
-0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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