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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.80 |
2.05 |
1.92% |
1.28% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
108.80 |
1.92% |
2026/03/18 |
107.81 |
-1.44% |
| 2026/03/31 |
106.75 |
1.71% |
2026/03/17 |
109.39 |
0.72% |
| 2026/03/30 |
104.96 |
-0.29% |
2026/03/16 |
108.61 |
0.15% |
| 2026/03/27 |
105.26 |
-1.26% |
2026/03/13 |
108.45 |
-0.97% |
| 2026/03/26 |
106.60 |
-1.54% |
2026/03/12 |
109.51 |
-0.98% |
| 2026/03/25 |
108.27 |
1.14% |
2026/03/11 |
110.59 |
-0.64% |
| 2026/03/24 |
107.05 |
0.66% |
2026/03/10 |
111.30 |
0.42% |
| 2026/03/23 |
106.35 |
1.18% |
2026/03/09 |
110.83 |
-0.23% |
| 2026/03/20 |
105.11 |
-1.17% |
2026/03/06 |
111.09 |
-2.07% |
| 2026/03/19 |
106.35 |
-1.35% |
2026/03/05 |
113.44 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
1.92% |
0.49% |
-9.08% |
1.28% |
-0.73% |
10.70% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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