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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.49 |
0.55 |
0.48% |
6.58% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
114.49 |
0.48% |
2026/01/15 |
112.99 |
1.42% |
| 2026/01/28 |
113.94 |
-0.38% |
2026/01/14 |
111.41 |
0.43% |
| 2026/01/27 |
114.38 |
0.30% |
2026/01/13 |
110.93 |
-0.61% |
| 2026/01/26 |
114.04 |
0.88% |
2026/01/12 |
111.61 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
113.04 |
-0.47% |
2026/01/09 |
111.50 |
1.01% |
| 2026/01/22 |
113.57 |
1.09% |
2026/01/08 |
110.39 |
0.73% |
| 2026/01/21 |
112.34 |
1.36% |
2026/01/07 |
109.59 |
-0.37% |
| 2026/01/20 |
110.83 |
-1.52% |
2026/01/06 |
110.00 |
0.82% |
| 2026/01/19 |
112.54 |
-0.41% |
2026/01/05 |
109.11 |
0.69% |
| 2026/01/16 |
113.00 |
0.01% |
2026/01/02 |
108.36 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.48% |
0.81% |
5.53% |
3.92% |
7.22% |
15.55% |
6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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