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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.84 |
-0.56 |
-0.49% |
5.98% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
113.84 |
-0.49% |
2026/06/26 |
114.83 |
-0.18% |
| 2026/07/10 |
114.40 |
0.88% |
2026/06/25 |
115.04 |
1.93% |
| 2026/07/09 |
113.40 |
0.57% |
2026/06/24 |
112.86 |
-0.21% |
| 2026/07/08 |
112.76 |
-1.72% |
2026/06/22 |
113.10 |
-0.09% |
| 2026/07/07 |
114.73 |
-0.96% |
2026/06/18 |
113.20 |
0.89% |
| 2026/07/06 |
115.84 |
0.14% |
2026/06/17 |
112.20 |
-0.66% |
| 2026/07/02 |
115.68 |
0.74% |
2026/06/16 |
112.95 |
0.34% |
| 2026/07/01 |
114.83 |
-1.24% |
2026/06/15 |
112.57 |
0.52% |
| 2026/06/30 |
116.27 |
1.44% |
2026/06/12 |
111.99 |
1.49% |
| 2026/06/29 |
114.62 |
-0.18% |
2026/06/11 |
110.35 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.49% |
-1.73% |
1.65% |
-0.14% |
2.62% |
5.86% |
5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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