法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 160.82 1.26 0.79% 13.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 13.55%

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 160.82 0.79% 2024/03/13 157.48 -0.01%
2024/03/26 159.56 -0.06% 2024/03/12 157.50 1.17%
2024/03/25 159.65 -0.03% 2024/03/11 155.68 -0.10%
2024/03/22 159.70 0.08% 2024/03/08 155.84 -0.61%
2024/03/21 159.57 0.64% 2024/03/07 156.79 1.20%
2024/03/20 158.55 0.52% 2024/03/06 154.93 0.14%
2024/03/19 157.73 0.62% 2024/03/05 154.71 -0.59%
2024/03/18 156.76 0.38% 2024/03/04 155.63 0.08%
2024/03/15 156.16 -0.69% 2024/03/01 155.50 0.58%
2024/03/14 157.25 -0.15% 2024/02/29 154.61 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 0.79% 1.43% 4.35% 13.50% 19.36% 24.32% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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