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法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
165.77 |
0.06 |
0.04% |
-2.77% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.55% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
165.77 |
0.04% |
2025/07/24 |
166.10 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
165.71 |
-0.53% |
2025/07/23 |
165.91 |
0.84% |
| 2025/08/05 |
166.59 |
-0.86% |
2025/07/22 |
164.53 |
-0.17% |
| 2025/08/04 |
168.04 |
1.26% |
2025/07/21 |
164.81 |
-0.51% |
| 2025/08/01 |
165.95 |
-1.92% |
2025/07/18 |
165.66 |
-0.55% |
| 2025/07/31 |
169.19 |
-0.03% |
2025/07/17 |
166.57 |
0.85% |
| 2025/07/30 |
169.24 |
0.14% |
2025/07/16 |
165.16 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
169.00 |
1.03% |
2025/07/15 |
165.14 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
167.28 |
0.19% |
2025/07/14 |
165.14 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
166.97 |
0.52% |
2025/07/11 |
165.04 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) |
0.04% |
-2.02% |
0.43% |
3.53% |
-6.32% |
7.02% |
-2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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