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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.0040 |
0.0111 |
0.00% |
1.85% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
223.0040 |
0.00% |
2025/11/18 |
222.8576 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
222.9929 |
0.01% |
2025/11/17 |
222.8475 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
222.9619 |
0.01% |
2025/11/14 |
222.8175 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
222.9505 |
0.00% |
2025/11/13 |
222.8073 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
222.9409 |
0.01% |
2025/11/12 |
222.7955 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
222.9294 |
0.01% |
2025/11/11 |
222.7859 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
222.9170 |
0.01% |
2025/11/10 |
222.7747 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
222.8882 |
0.01% |
2025/11/07 |
222.7459 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
222.8768 |
0.00% |
2025/11/06 |
222.7345 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
222.8672 |
0.00% |
2025/11/05 |
222.7249 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.42% |
0.87% |
2.08% |
1.85% |
| 歐元指數 |
0.40% |
0.62% |
1.30% |
0.04% |
2.59% |
10.37% |
12.70% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.43% |
-2.04% |
-0.84% |
-1.05% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.02% |
0.13% |
0.39% |
0.77% |
1.89% |
1.69% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.41% |
-0.13% |
1.04% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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