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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
218.6157 |
0.0152 |
0.01% |
3.38% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
-0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
218.6157 |
0.01% |
2024/11/27 |
218.3788 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
218.6005 |
0.01% |
2024/11/26 |
218.3626 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
218.5832 |
0.02% |
2024/11/25 |
218.3441 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
218.5316 |
0.01% |
2024/11/22 |
218.2937 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
218.5145 |
0.01% |
2024/11/21 |
218.2786 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
218.4974 |
0.01% |
2024/11/20 |
218.2597 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
218.4805 |
0.01% |
2024/11/19 |
218.2410 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
218.4653 |
0.02% |
2024/11/18 |
218.2210 |
0.02% |
| 2024/11/29 |
218.4144 |
0.01% |
2024/11/15 |
218.1682 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
218.3970 |
0.01% |
2024/11/14 |
218.1518 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.75% |
1.64% |
3.57% |
3.38% |
| 歐元指數指數 |
0.32% |
-0.61% |
-0.59% |
-5.20% |
-2.21% |
-3.47% |
-4.84% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.80% |
-1.83% |
0.08% |
-0.08% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
1.60% |
3.39% |
3.20% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.77% |
0.47% |
2.35% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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