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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.1855 |
0.0119 |
0.01% |
1.02% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
221.1855 |
0.01% |
2025/05/26 |
220.9910 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
221.1736 |
0.02% |
2025/05/23 |
220.9560 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
221.1251 |
0.00% |
2025/05/22 |
220.9455 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
221.1146 |
0.01% |
2025/05/21 |
220.9322 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
221.1018 |
0.00% |
2025/05/20 |
220.9217 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
221.0909 |
0.01% |
2025/05/19 |
220.9089 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
221.0779 |
0.02% |
2025/05/16 |
220.8723 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
221.0429 |
0.01% |
2025/05/15 |
220.8618 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
221.0171 |
0.01% |
2025/05/14 |
220.8496 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
221.0039 |
0.01% |
2025/05/13 |
220.8363 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.19% |
0.52% |
1.18% |
2.83% |
1.02% |
| 歐元指數 |
-0.33% |
1.32% |
3.15% |
6.40% |
9.92% |
7.50% |
11.49% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.54% |
1.20% |
-0.65% |
1.06% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.49% |
1.09% |
2.71% |
0.95% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.52% |
1.16% |
1.63% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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