法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 218.6005 0.0173 0.01% 3.37% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.19% -0.00% -0.10% -0.30% -0.43% -0.36% -0.44% -0.62% -0.13% 3.16%

法巴歐元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 218.6005 0.01% 2024/11/26 218.3626 0.01%
2024/12/09 218.5832 0.02% 2024/11/25 218.3441 0.02%
2024/12/06 218.5316 0.01% 2024/11/22 218.2937 0.01%
2024/12/05 218.5145 0.01% 2024/11/21 218.2786 0.01%
2024/12/04 218.4974 0.01% 2024/11/20 218.2597 0.01%
2024/12/03 218.4805 0.01% 2024/11/19 218.2410 0.01%
2024/12/02 218.4653 0.02% 2024/11/18 218.2210 0.02%
2024/11/29 218.4144 0.01% 2024/11/15 218.1682 0.01%
2024/11/28 218.3970 0.01% 2024/11/14 218.1518 0.01%
2024/11/27 218.3788 0.01% 2024/11/13 218.1349 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.05% 0.25% 0.76% 1.64% 3.60% 3.37%
歐元指數指數 -0.31% -0.73% -1.51% -4.69% -2.28% -2.50% -4.89%
富達歐元現金基金 0.01% 0.05% 0.24% 0.80% -1.82% 0.09% -0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.01% 0.04% 0.24% 0.75% 1.61% 3.41% 3.19%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.24% 0.77% 0.48% 2.37% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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