法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 213.4089 0.0214 0.01% 0.91% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.19% -0.00% -0.10% -0.30% -0.43% -0.36% -0.44% -0.62% -0.13% 3.16%

法巴歐元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 213.4089 0.01% 2024/03/12 213.1057 0.01%
2024/03/25 213.3875 0.03% 2024/03/11 213.0835 0.03%
2024/03/22 213.3235 0.01% 2024/03/08 213.0192 0.01%
2024/03/21 213.3023 0.01% 2024/03/07 212.9955 0.01%
2024/03/20 213.2808 0.01% 2024/03/06 212.9745 0.01%
2024/03/19 213.2578 0.01% 2024/03/05 212.9525 0.01%
2024/03/18 213.2365 0.03% 2024/03/04 212.9294 0.03%
2024/03/15 213.1725 0.01% 2024/03/01 212.8656 0.01%
2024/03/14 213.1494 0.01% 2024/02/29 212.8429 0.01%
2024/03/13 213.1281 0.01% 2024/02/28 212.8192 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.33% 0.99% 1.91% 3.58% 0.91%
歐元指數指數 -0.06% -0.87% -0.18% -2.52% 3.04% 0.27% -1.90%
富達歐元現金基金 0.01% 0.08% 0.32% 0.99% 1.93% 2.84% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.06% 0.30% 0.89% 1.78% 3.22% 0.82%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.32% 0.96% 1.87% 3.21% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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