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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
224.5406 |
0.0096 |
0.00% |
0.55% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
224.5406 |
0.00% |
2026/04/15 |
224.3897 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
224.5310 |
0.00% |
2026/04/14 |
224.3804 |
0.01% |
| 2026/04/27 |
224.5213 |
0.02% |
2026/04/13 |
224.3691 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
224.4839 |
0.00% |
2026/04/10 |
224.3371 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
224.4732 |
0.00% |
2026/04/09 |
224.3259 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
224.4630 |
0.01% |
2026/04/08 |
224.3190 |
0.01% |
| 2026/04/21 |
224.4515 |
0.01% |
2026/04/07 |
224.3077 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
224.4396 |
0.01% |
2026/04/02 |
224.2606 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
224.4114 |
0.00% |
2026/04/01 |
224.2501 |
0.01% |
| 2026/04/16 |
224.4011 |
0.01% |
2026/03/31 |
224.2388 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.41% |
0.85% |
1.75% |
0.55% |
| 歐元指數 |
-0.16% |
-0.03% |
1.12% |
-1.13% |
1.60% |
3.78% |
-0.26% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.89% |
-1.14% |
0.59% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.02% |
0.14% |
0.37% |
0.77% |
1.57% |
0.51% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.40% |
0.84% |
0.73% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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