|
|
|
富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0395 |
0.0006 |
0.01% |
0.90% |
2026/06/26 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 含息 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 富達歐元現金基金
| |
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
9.0395 |
0.01% |
2026/06/12 |
9.0319 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
9.0389 |
0.01% |
2026/06/11 |
9.0312 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
9.0383 |
0.01% |
2026/06/10 |
9.0309 |
0.01% |
| 2026/06/23 |
9.0378 |
0.01% |
2026/06/09 |
9.0304 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
9.0370 |
0.02% |
2026/06/08 |
9.0298 |
0.01% |
| 2026/06/19 |
9.0355 |
0.01% |
2026/06/05 |
9.0286 |
0.01% |
| 2026/06/18 |
9.0350 |
0.00% |
2026/06/04 |
9.0280 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
9.0346 |
0.01% |
2026/06/03 |
9.0275 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
9.0340 |
0.01% |
2026/06/02 |
9.0273 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
9.0335 |
0.02% |
2026/06/01 |
9.0269 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.50% |
0.93% |
-1.13% |
0.90% |
| 歐元指數 |
0.12% |
-0.65% |
-2.11% |
-1.32% |
-3.27% |
-2.66% |
-3.07% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.44% |
0.86% |
1.73% |
0.82% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.44% |
0.81% |
1.57% |
0.78% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.46% |
0.87% |
0.72% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
