富達歐元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0275 0.0007 0.01% -0.10% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33%
含息 0.01% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33%

富達歐元現金基金
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 9.0275 0.01% 2024/11/27 9.0179 0.01%
2024/12/10 9.0268 0.01% 2024/11/26 9.0171 0.01%
2024/12/09 9.0261 0.02% 2024/11/25 9.0165 0.02%
2024/12/06 9.0241 0.01% 2024/11/22 9.0145 0.01%
2024/12/05 9.0234 0.01% 2024/11/21 9.0134 0.01%
2024/12/04 9.0226 0.01% 2024/11/20 9.0125 0.01%
2024/12/03 9.0220 0.01% 2024/11/19 9.0118 0.01%
2024/12/02 9.0213 0.02% 2024/11/18 9.0111 0.02%
2024/11/29 9.0191 0.01% 2024/11/15 9.0091 0.01%
2024/11/28 9.0186 0.01% 2024/11/14 9.0082 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金 0.01% 0.05% 0.24% 0.80% -1.82% 0.09% -0.10%
歐元指數指數 -0.31% -0.73% -1.51% -4.69% -2.28% -2.50% -4.89%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.05% 0.25% 0.76% 1.64% 3.60% 3.37%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.01% 0.04% 0.24% 0.75% 1.61% 3.41% 3.19%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.24% 0.77% 0.48% 2.37% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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