富達歐元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1234 0.0009 0.01% 0.97% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33%
含息 0.01% -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33%

富達歐元現金基金
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1234 0.01% 2024/03/13 9.1080 0.01%
2024/03/26 9.1225 0.01% 2024/03/12 9.1071 0.01%
2024/03/25 9.1216 0.03% 2024/03/11 9.1062 0.03%
2024/03/22 9.1187 0.01% 2024/03/08 9.1035 0.01%
2024/03/21 9.1177 0.01% 2024/03/07 9.1025 0.01%
2024/03/20 9.1165 0.01% 2024/03/06 9.1017 0.01%
2024/03/19 9.1156 0.01% 2024/03/05 9.1007 0.01%
2024/03/18 9.1147 0.06% 2024/03/04 9.0998 0.03%
2024/03/15 9.1096 0.01% 2024/03/01 9.0970 0.01%
2024/03/14 9.1088 0.01% 2024/02/29 9.0961 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金 0.01% 0.08% 0.32% 0.99% 1.93% 2.84% 0.97%
歐元指數指數 -0.06% -0.87% -0.18% -2.52% 3.04% 0.27% -1.90%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.33% 0.99% 1.91% 3.58% 0.91%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.06% 0.30% 0.89% 1.78% 3.22% 0.82%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.32% 0.96% 1.87% 3.21% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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