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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0290 |
0.0006 |
0.01% |
-0.08% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 含息 |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
9.0290 |
0.01% |
2024/11/29 |
9.0191 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
9.0284 |
0.01% |
2024/11/28 |
9.0186 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
9.0275 |
0.01% |
2024/11/27 |
9.0179 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
9.0268 |
0.01% |
2024/11/26 |
9.0171 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
9.0261 |
0.02% |
2024/11/25 |
9.0165 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
9.0241 |
0.01% |
2024/11/22 |
9.0145 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
9.0234 |
0.01% |
2024/11/21 |
9.0134 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
9.0226 |
0.01% |
2024/11/20 |
9.0125 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
9.0220 |
0.01% |
2024/11/19 |
9.0118 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
9.0213 |
0.02% |
2024/11/18 |
9.0111 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.80% |
-1.83% |
0.08% |
-0.08% |
| 歐元指數指數 |
0.32% |
-0.61% |
-0.59% |
-5.20% |
-2.21% |
-3.47% |
-4.84% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.75% |
1.64% |
3.57% |
3.38% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
1.60% |
3.39% |
3.20% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.77% |
0.47% |
2.35% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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