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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
880.23 |
0.12 |
0.01% |
0.25% |
2026/02/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/23 |
880.23 |
0.01% |
2026/02/03 |
879.45 |
0.00% |
| 2026/02/20 |
880.11 |
0.00% |
2026/02/02 |
879.42 |
0.01% |
| 2026/02/19 |
880.08 |
0.02% |
2026/01/30 |
879.30 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
879.87 |
0.01% |
2026/01/29 |
879.26 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
879.78 |
0.00% |
2026/01/28 |
879.22 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
879.76 |
0.00% |
2026/01/27 |
879.20 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
879.73 |
0.01% |
2026/01/26 |
879.16 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
879.61 |
0.00% |
2026/01/23 |
879.04 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
879.57 |
0.01% |
2026/01/22 |
879.01 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
879.47 |
0.00% |
2026/01/21 |
878.98 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.14% |
0.41% |
0.81% |
1.71% |
0.25% |
| 歐元指數 |
0.29% |
0.22% |
-0.15% |
2.07% |
1.59% |
12.33% |
0.54% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.06% |
0.15% |
0.45% |
0.88% |
1.87% |
0.26% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.47% |
0.91% |
-1.02% |
0.28% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.44% |
0.87% |
0.85% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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