瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 861.11 0.18 0.02% 3.18% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.12% -0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 861.11 0.02% 2024/11/25 860.26 0.02%
2024/12/06 860.93 0.01% 2024/11/22 860.06 0.02%
2024/12/05 860.88 0.01% 2024/11/21 859.89 0.01%
2024/12/04 860.82 0.00% 2024/11/20 859.79 0.00%
2024/12/03 860.82 0.00% 2024/11/19 859.77 0.00%
2024/12/02 860.78 0.04% 2024/11/18 859.73 0.02%
2024/11/29 860.46 0.01% 2024/11/15 859.56 0.01%
2024/11/28 860.36 0.01% 2024/11/14 859.49 0.01%
2024/11/27 860.30 0.00% 2024/11/13 859.39 0.01%
2024/11/26 860.28 0.00% 2024/11/12 859.34 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.02% 0.04% 0.24% 0.75% 1.63% 3.40% 3.18%
歐元指數指數 -0.22% -0.42% -1.77% -4.46% -2.17% -2.17% -4.59%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.02% 0.05% 0.25% 0.76% 1.66% 3.59% 3.36%
富達歐元現金基金 0.01% 0.05% 0.26% 0.80% -1.82% 0.11% -0.10%
基金平均績效 0.02% 0.05% 0.25% 0.77% 0.49% 2.37% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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