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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
871.93 |
0.01 |
0.00% |
1.11% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
871.93 |
0.00% |
2025/07/02 |
871.44 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
871.92 |
0.00% |
2025/07/01 |
871.44 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
871.88 |
0.01% |
2025/06/30 |
871.40 |
0.01% |
| 2025/07/11 |
871.76 |
0.00% |
2025/06/27 |
871.28 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
871.72 |
0.00% |
2025/06/26 |
871.25 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
871.69 |
0.00% |
2025/06/25 |
871.20 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
871.68 |
0.00% |
2025/06/24 |
871.19 |
0.03% |
| 2025/07/07 |
871.67 |
0.01% |
2025/06/20 |
870.95 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
871.55 |
0.01% |
2025/06/19 |
870.89 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
871.49 |
0.01% |
2025/06/18 |
870.86 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.42% |
1.01% |
2.52% |
1.11% |
| 歐元指數 |
0.28% |
-0.48% |
1.25% |
2.29% |
13.19% |
6.70% |
12.30% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.47% |
1.07% |
2.66% |
1.19% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.49% |
1.10% |
-0.75% |
1.23% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
1.06% |
1.48% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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