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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
881.72 |
0.12 |
0.01% |
0.42% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
881.72 |
0.01% |
2026/03/20 |
880.88 |
-0.00% |
| 2026/04/07 |
881.60 |
0.03% |
2026/03/19 |
880.90 |
0.00% |
| 2026/04/02 |
881.32 |
0.01% |
2026/03/18 |
880.88 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
881.27 |
0.00% |
2026/03/17 |
880.88 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
881.27 |
0.02% |
2026/03/16 |
880.84 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
881.09 |
0.00% |
2026/03/13 |
880.73 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
881.05 |
0.00% |
2026/03/12 |
880.70 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
881.01 |
0.00% |
2026/03/11 |
880.70 |
-0.01% |
| 2026/03/24 |
880.98 |
-0.00% |
2026/03/10 |
880.75 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
881.00 |
0.01% |
2026/03/09 |
880.65 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.05% |
0.13% |
0.39% |
0.80% |
1.59% |
0.42% |
| 歐元指數 |
0.27% |
1.67% |
0.99% |
0.84% |
1.05% |
4.85% |
-0.15% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.41% |
0.85% |
1.77% |
0.45% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.43% |
0.90% |
-1.12% |
0.48% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.13% |
0.41% |
0.85% |
0.75% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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