瑞銀(盧森堡)歐元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 871.69 0.01 0.00% 1.08% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.03% -0.28% -0.46% -0.47% -0.42% -0.54% -0.66% -0.24% 2.82% 3.34%

瑞銀(盧森堡)歐元基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 871.69 0.00% 2025/06/20 870.95 0.01%
2025/07/08 871.68 0.02% 2025/06/19 870.89 0.00%
2025/07/03 871.49 0.01% 2025/06/18 870.86 0.00%
2025/07/02 871.44 0.00% 2025/06/17 870.86 0.00%
2025/07/01 871.44 0.00% 2025/06/16 870.84 0.01%
2025/06/30 871.40 0.01% 2025/06/13 870.74 0.01%
2025/06/27 871.28 0.00% 2025/06/12 870.63 0.00%
2025/06/26 871.25 0.01% 2025/06/11 870.59 0.00%
2025/06/25 871.20 0.00% 2025/06/10 870.58 0.02%
2025/06/24 871.19 0.03% 2025/06/06 870.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.03% 0.15% 0.43% 1.03% 2.56% 1.08%
歐元指數 -0.13% -0.61% 1.70% 2.98% 14.06% 7.53% 12.85%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.03% 0.16% 0.48% 1.09% 2.69% 1.16%
富達歐元現金基金 0.01% 0.04% 0.15% 0.50% 1.12% -0.72% 1.20%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.15% 0.47% 1.08% 1.51% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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