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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
851.05 |
0.07 |
0.01% |
1.98% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
851.05 |
0.01% |
2024/07/10 |
850.01 |
0.01% |
| 2024/07/23 |
850.98 |
0.01% |
2024/07/09 |
849.96 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
850.91 |
0.02% |
2024/07/08 |
849.89 |
0.02% |
| 2024/07/19 |
850.70 |
0.01% |
2024/07/05 |
849.68 |
0.03% |
| 2024/07/18 |
850.61 |
0.01% |
2024/07/04 |
849.45 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
850.54 |
0.01% |
2024/07/03 |
849.38 |
0.01% |
| 2024/07/16 |
850.49 |
0.01% |
2024/07/02 |
849.33 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
850.41 |
0.03% |
2024/07/01 |
849.26 |
0.02% |
| 2024/07/12 |
850.18 |
0.01% |
2024/06/28 |
849.06 |
0.01% |
| 2024/07/11 |
850.08 |
0.01% |
2024/06/27 |
848.96 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.86% |
1.74% |
3.49% |
1.98% |
| 歐元指數指數 |
0.11% |
-0.24% |
1.68% |
1.52% |
0.03% |
-2.07% |
-1.62% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.28% |
0.90% |
1.85% |
3.78% |
2.13% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.86% |
1.87% |
3.05% |
2.15% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.28% |
0.87% |
1.82% |
3.44% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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