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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
861.11 |
0.18 |
0.02% |
3.18% |
2024/12/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/09 |
861.11 |
0.02% |
2024/11/25 |
860.26 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
860.93 |
0.01% |
2024/11/22 |
860.06 |
0.02% |
| 2024/12/05 |
860.88 |
0.01% |
2024/11/21 |
859.89 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
860.82 |
0.00% |
2024/11/20 |
859.79 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
860.82 |
0.00% |
2024/11/19 |
859.77 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
860.78 |
0.04% |
2024/11/18 |
859.73 |
0.02% |
| 2024/11/29 |
860.46 |
0.01% |
2024/11/15 |
859.56 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
860.36 |
0.01% |
2024/11/14 |
859.49 |
0.01% |
| 2024/11/27 |
860.30 |
0.00% |
2024/11/13 |
859.39 |
0.01% |
| 2024/11/26 |
860.28 |
0.00% |
2024/11/12 |
859.34 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.02% |
0.04% |
0.24% |
0.75% |
1.63% |
3.40% |
3.18% |
| 歐元指數指數 |
-0.22% |
-0.42% |
-1.77% |
-4.46% |
-2.17% |
-2.17% |
-4.59% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.02% |
0.05% |
0.25% |
0.76% |
1.66% |
3.59% |
3.36% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.05% |
0.26% |
0.80% |
-1.82% |
0.11% |
-0.10% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.05% |
0.25% |
0.77% |
0.49% |
2.37% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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