法巴美國中型股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 334.34 -1.04 -0.31% 1.45% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.51% -14.00% 24.10% 11.26% -19.02% 16.11% 18.83% 19.23% -16.05% 16.70%

法巴美國中型股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 334.34 -0.31% 2024/04/11 343.60 0.30%
2024/04/24 335.38 -0.01% 2024/04/10 342.56 -1.96%
2024/04/23 335.41 1.65% 2024/04/09 349.40 0.52%
2024/04/22 329.95 0.84% 2024/04/08 347.60 0.44%
2024/04/19 327.19 -0.24% 2024/04/05 346.07 0.97%
2024/04/18 327.99 -0.30% 2024/04/04 342.76 -1.43%
2024/04/17 328.99 -0.55% 2024/04/02 347.73 -1.94%
2024/04/16 330.80 -0.57% 2024/03/28 354.62 0.39%
2024/04/15 332.71 -1.36% 2024/03/27 353.25 1.63%
2024/04/12 337.30 -1.83% 2024/03/26 347.59 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金/美元 -0.31% 1.94% -3.83% 2.78% 22.01% 15.22% 1.45%
羅素2000指數 -0.72% 1.96% -4.49% 0.27% 19.96% 13.47% -2.27%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.41% 2.10% -3.20% 1.45% 23.88% 18.53% 0.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.00% 2.44% -1.89% 5.97% 27.92% 22.97% 6.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.00% 2.41% -2.01% 5.57% 26.99% 21.16% 5.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.04% 2.41% -2.09% 5.44% 26.49% 20.24% 5.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.84% 1.25% -3.81% 0.96% 22.47% 11.32% 0.51%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.82% 1.23% -3.88% 0.72% 21.87% 10.25% 0.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.80% 1.25% -3.95% 0.49% 21.13% 8.88% -0.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.04% 2.41% -2.02% 5.68% 27.07% 21.30% 5.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.00% 2.45% -1.82% 6.21% 28.49% 24.04% 6.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.82% 1.26% -3.90% 0.68% 21.62% 9.78% 0.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.80% 1.29% -3.71% 1.19% 23.02% 12.27% 0.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.61% 2.04% -4.19% 0.58% 18.42% 17.10% -1.67%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.61% 2.01% -4.28% 0.31% 17.78% 15.82% -2.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.61% 2.02% -4.28% 0.31% 17.78% 15.82% -2.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.19% 0.61% -3.49% -0.80% 13.50% 13.13% -1.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.19% 0.61% -3.49% -0.83% 13.40% 13.05% -1.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.92% 1.42% -4.47% -1.83% 15.23% 10.68% -4.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.92% 1.41% -4.48% -1.84% 15.20% 10.64% -4.47%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.39% 2.36% -3.23% 1.69% 15.78% 9.62% -0.34%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.44% 2.39% -3.20% 1.93% 16.28% 10.73% -0.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.65% 0.22% -4.16% 2.51% 16.06% 11.86% 2.77%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.57% 0.52% -5.42% 0.84% 17.35% 8.58% -0.54%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.75% 0.16% -6.30% -1.69% 18.37% 7.30% -2.74%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.34% 0.96% -7.28% 4.19% 23.99% 13.57% 3.31%
基金平均績效 -0.64% 1.56% -3.51% 1.95% 19.85% 13.89% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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