法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 73.83 -0.11 -0.15% -1.89% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.96% 0.55%
含息 - - - - - - - - -12.94% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.73 95.90 0.76%
02/01 0.72 92.48 0.78%
03/01 0.72 90.16 0.80%
04/01 0.72 88.56 0.81%
05/02 0.72 84.47 0.85%
06/01 0.72 84.05 0.86%
07/01 0.72 77.04 0.93%
08/01 0.72 81.02 0.89%
09/01 0.72 78.37 0.92%
10/03 0.72 73.86 0.97%
11/02 0.72 75.03 0.96%
12/01 0.72 76.24 0.94%
總計 8.65 76.24 11.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.72 74.84 0.96%
02/01 0.5 76.48 0.65%
03/01 0.5 74.71 0.67%
04/03 0.5 74.89 0.67%
05/02 0.5 75.15 0.67%
06/01 0.5 74.05 0.68%
07/03 0.5 74.23 0.67%
08/01 0.5 74.43 0.67%
09/01 0.5 73.77 0.68%
10/02 0.5 72.49 0.69%
11/02 0.5 71.35 0.70%
12/01 0.5 73.59 0.68%
總計 6.22 73.59 8.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 75.25 0.66%
02/01 0.46 74.90 0.61%
03/01 0.46 74.40 0.62%
04/02 0.46 74.19 0.62%
05/02 0.46 73.31 0.63%
06/03 0.46 73.53 0.63%
07/01 0.46 73.39 0.63%
08/01 0.46 73.85 0.62%
09/02 0.46 74.32 0.62%
10/01 0.46 74.73 0.62%
11/04 0.46 73.88 0.62%
總計 5.1 73.88 6.90%

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 73.83 -0.15% 2024/11/27 73.99 0.09%
2024/12/11 73.94 0.04% 2024/11/26 73.92 -0.07%
2024/12/10 73.91 -0.01% 2024/11/25 73.97 0.16%
2024/12/09 73.92 0.00% 2024/11/22 73.85 0.01%
2024/12/06 73.92 0.11% 2024/11/21 73.84 0.03%
2024/12/05 73.84 0.01% 2024/11/20 73.82 0.03%
2024/12/04 73.83 0.12% 2024/11/19 73.80 0.07%
2024/12/03 73.74 0.07% 2024/11/18 73.75 0.12%
2024/12/02 73.69 -0.54% 2024/11/15 73.66 -0.24%
2024/11/29 74.09 0.14% 2024/11/14 73.84 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/澳幣 -0.15% -0.01% 0.07% -0.20% 0.45% 0.30% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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