法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 233.04 2.96 1.29% -7.47% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 233.04 1.29% 2025/08/28 232.99 -0.24%
2025/09/10 230.08 -0.57% 2025/08/27 233.54 0.71%
2025/09/09 231.41 -0.18% 2025/08/26 231.89 0.24%
2025/09/08 231.82 0.23% 2025/08/25 231.33 -0.31%
2025/09/05 231.28 -0.93% 2025/08/22 232.06 1.96%
2025/09/04 233.46 1.43% 2025/08/21 227.59 -0.32%
2025/09/03 230.16 0.65% 2025/08/20 228.33 -0.71%
2025/09/02 228.67 -0.46% 2025/08/19 229.96 -0.04%
2025/09/01 229.73 -0.09% 2025/08/18 230.05 0.54%
2025/08/29 229.94 -1.31% 2025/08/14 228.81 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 1.29% -0.18% 3.73% 4.51% 7.07% 13.20% -7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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