法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 230.22 -0.82 -0.35% -8.58% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 230.22 -0.35% 2025/10/24 235.41 -0.21%
2025/11/06 231.04 -2.18% 2025/10/23 235.91 0.43%
2025/11/05 236.20 0.63% 2025/10/22 234.89 -0.64%
2025/11/04 234.71 -1.04% 2025/10/21 236.41 1.13%
2025/11/03 237.18 0.57% 2025/10/20 233.76 1.14%
2025/10/31 235.83 1.38% 2025/10/17 231.13 0.75%
2025/10/30 232.62 -0.87% 2025/10/16 229.42 -1.11%
2025/10/29 234.65 -1.05% 2025/10/15 231.99 0.82%
2025/10/28 237.13 -0.26% 2025/10/14 230.10 -0.10%
2025/10/27 237.75 0.99% 2025/10/13 230.32 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.35% -2.38% -1.13% 2.88% 9.01% 1.21% -8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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