法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 213.61 0.56 0.26% -6.15% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 213.61 0.26% 2026/06/02 211.06 -0.33%
2026/06/15 213.05 0.69% 2026/06/01 211.76 -0.57%
2026/06/12 211.59 -0.09% 2026/05/29 212.98 -0.51%
2026/06/11 211.78 1.93% 2026/05/28 214.08 0.37%
2026/06/10 207.77 -1.19% 2026/05/27 213.29 1.67%
2026/06/09 210.27 0.48% 2026/05/26 209.79 -0.10%
2026/06/08 209.27 0.72% 2026/05/22 210.01 0.46%
2026/06/05 207.77 -0.75% 2026/05/21 209.04 0.15%
2026/06/04 209.33 0.01% 2026/05/20 208.73 1.59%
2026/06/03 209.30 -0.83% 2026/05/19 205.46 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.26% 1.59% 4.25% 0.62% -7.01% -2.67% -6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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