法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 227.97 1.88 0.83% -9.48% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 227.97 0.83% 2025/07/14 222.18 0.19%
2025/07/25 226.09 0.73% 2025/07/11 221.75 -0.93%
2025/07/24 224.45 -1.26% 2025/07/10 223.83 0.83%
2025/07/23 227.32 1.01% 2025/07/09 221.99 0.13%
2025/07/22 225.04 0.48% 2025/07/08 221.70 -0.23%
2025/07/21 223.97 -0.14% 2025/07/07 222.21 -0.53%
2025/07/18 224.29 -0.11% 2025/07/04 223.39 -0.47%
2025/07/17 224.54 0.80% 2025/07/03 224.45 0.61%
2025/07/16 222.75 0.56% 2025/07/02 223.09 0.84%
2025/07/15 221.51 -0.30% 2025/07/01 221.24 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.83% 1.79% 2.36% 9.23% -11.88% 12.72% -9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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