法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 258.30 1.69 0.66% 24.25% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
總計 1.73 214.90 0.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 258.30 0.66% 2024/11/26 246.14 0.23%
2024/12/09 256.61 -0.42% 2024/11/25 245.57 0.66%
2024/12/06 257.70 2.21% 2024/11/22 243.96 2.18%
2024/12/05 252.13 -0.10% 2024/11/21 238.75 0.80%
2024/12/04 252.39 1.13% 2024/11/20 236.86 0.38%
2024/12/03 249.58 -0.13% 2024/11/19 235.96 -0.13%
2024/12/02 249.90 1.67% 2024/11/18 236.26 0.40%
2024/11/29 245.79 0.65% 2024/11/15 235.33 -0.30%
2024/11/28 244.20 0.16% 2024/11/14 236.04 -1.07%
2024/11/27 243.82 -0.94% 2024/11/13 238.60 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.66% 3.49% 11.86% 26.72% 25.44% 25.40% 24.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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