法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 216.63 1.94 0.90% 4.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
總計 1.73 214.90 0.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 216.63 0.90% 2024/03/13 214.20 0.14%
2024/03/26 214.69 0.07% 2024/03/12 213.89 1.02%
2024/03/25 214.55 -0.66% 2024/03/11 211.73 0.07%
2024/03/22 215.98 -1.06% 2024/03/08 211.59 -0.38%
2024/03/21 218.29 0.56% 2024/03/07 212.39 0.55%
2024/03/20 217.07 1.07% 2024/03/06 211.22 -0.27%
2024/03/19 214.78 0.46% 2024/03/05 211.79 -1.19%
2024/03/18 213.80 0.62% 2024/03/04 214.35 -1.70%
2024/03/15 212.49 -0.97% 2024/03/01 218.06 0.25%
2024/03/14 214.57 0.17% 2024/02/29 217.52 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.90% -0.20% 0.14% 4.10% 14.26% 15.26% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)