法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	42.80	0.22	0.52%	-4.74%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-7.04%	-17.45%	-29.06%	-2.16%	-8.52%	5.17%
含息	-	-	-	-	0.49%	-8.54%	-17.78%	7.69%	0.51%	10.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37	46.70	0.79%
02/01	0.35	45.89	0.76%
03/01	0.35	45.87	0.76%
04/02	0.35	45.85	0.76%
05/02	0.35	44.11	0.79%
06/03	0.35	44.88	0.78%
07/01	0.35	44.04	0.79%
08/01	0.35	44.39	0.79%
09/02	0.35	45.18	0.77%
10/01	0.35	46.19	0.76%
11/04	0.35	44.76	0.78%
12/02	0.35	44.37	0.79%
總計	4.22	44.37	9.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.35	42.72	0.82%
02/03	0.36	43.33	0.83%
03/03	0.36	43.46	0.83%
04/01	0.36	42.96	0.84%
05/02	0.36	43.20	0.83%
06/02	0.36	43.75	0.82%
總計	2.15	43.75	4.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	42.80	0.52%	2026/07/16	43.04	-0.19%
2026/07/29	42.58	-0.37%	2026/07/15	43.12	0.19%
2026/07/28	42.74	0.14%	2026/07/14	43.04	-0.14%
2026/07/27	42.68	0.78%	2026/07/13	43.10	-0.48%
2026/07/24	42.35	0.21%	2026/07/10	43.31	0.28%
2026/07/23	42.26	-0.98%	2026/07/09	43.19	0.28%
2026/07/22	42.68	-0.35%	2026/07/08	43.07	-0.97%
2026/07/21	42.83	0.07%	2026/07/07	43.49	-0.05%
2026/07/20	42.80	-0.23%	2026/07/06	43.51	0.07%
2026/07/17	42.90	-0.33%	2026/07/03	43.48	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣	0.52%	1.28%	-2.33%	-1.06%	-5.58%	-3.19%	-4.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF