法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.85 -0.11 -0.14% -1.67% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.91% 1.69%
含息 - - - - - - - - -11.99% 10.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.75 95.92 0.78%
02/01 0.71 92.51 0.77%
03/01 0.71 90.18 0.79%
04/01 0.71 88.60 0.80%
05/02 0.71 84.68 0.84%
06/01 0.71 84.35 0.84%
07/01 0.71 77.57 0.92%
08/01 0.71 81.64 0.87%
09/01 0.71 79.05 0.90%
10/03 0.71 74.61 0.95%
11/02 0.71 75.81 0.94%
12/01 0.71 77.16 0.92%
總計 8.56 77.16 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.71 75.86 0.94%
02/01 0.55 77.71 0.71%
03/01 0.55 76.01 0.72%
04/03 0.55 76.24 0.72%
05/02 0.55 76.54 0.72%
06/01 0.55 75.48 0.73%
07/03 0.55 75.73 0.73%
08/01 0.55 75.97 0.72%
09/01 0.55 75.34 0.73%
10/02 0.55 74.05 0.74%
11/02 0.55 72.95 0.75%
12/01 0.55 75.34 0.73%
總計 6.76 75.34 8.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 77.14 0.71%
02/01 0.53 76.82 0.69%
03/01 0.53 76.33 0.69%
04/02 0.53 76.12 0.70%
05/02 0.53 75.21 0.70%
06/03 0.53 75.47 0.70%
07/01 0.53 75.34 0.70%
08/01 0.53 75.81 0.70%
09/02 0.53 76.33 0.69%
10/01 0.53 76.75 0.69%
11/04 0.53 75.98 0.70%
總計 5.85 75.98 7.70%

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 75.85 -0.14% 2024/11/27 76.06 0.09%
2024/12/11 75.96 0.04% 2024/11/26 75.99 -0.05%
2024/12/10 75.93 -0.01% 2024/11/25 76.03 0.16%
2024/12/09 75.94 0.03% 2024/11/22 75.91 0.01%
2024/12/06 75.92 0.08% 2024/11/21 75.90 0.03%
2024/12/05 75.86 0.03% 2024/11/20 75.88 0.04%
2024/12/04 75.84 0.11% 2024/11/19 75.85 0.07%
2024/12/03 75.76 0.08% 2024/11/18 75.80 0.12%
2024/12/02 75.70 -0.63% 2024/11/15 75.71 -0.24%
2024/11/29 76.18 0.16% 2024/11/14 75.89 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元 -0.14% -0.01% 0.01% -0.11% 0.58% 0.66% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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