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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.87 |
-0.41 |
-0.40% |
-1.00% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
102.87 |
-0.40% |
2025/05/26 |
101.09 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
103.28 |
0.90% |
2025/05/23 |
100.82 |
-0.82% |
| 2025/06/06 |
102.36 |
0.44% |
2025/05/22 |
101.65 |
0.04% |
| 2025/06/05 |
101.91 |
-1.66% |
2025/05/21 |
101.61 |
-1.59% |
| 2025/06/04 |
103.63 |
-0.01% |
2025/05/20 |
103.25 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
103.64 |
0.39% |
2025/05/19 |
103.13 |
-0.27% |
| 2025/06/02 |
103.24 |
0.41% |
2025/05/16 |
103.41 |
0.70% |
| 2025/05/30 |
102.82 |
-0.01% |
2025/05/15 |
102.69 |
-0.75% |
| 2025/05/28 |
102.83 |
-0.70% |
2025/05/14 |
103.47 |
0.49% |
| 2025/05/27 |
103.56 |
2.44% |
2025/05/13 |
102.97 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-0.40% |
-0.73% |
5.81% |
8.77% |
-6.52% |
16.55% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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