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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.50 |
0.92 |
0.98% |
-11.51% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
94.50 |
0.98% |
2026/03/18 |
95.54 |
-2.08% |
| 2026/03/31 |
93.58 |
2.65% |
2026/03/17 |
97.57 |
0.38% |
| 2026/03/30 |
91.16 |
0.32% |
2026/03/16 |
97.20 |
1.26% |
| 2026/03/27 |
90.87 |
-2.31% |
2026/03/13 |
95.99 |
-0.87% |
| 2026/03/26 |
93.02 |
-1.60% |
2026/03/12 |
96.83 |
-1.85% |
| 2026/03/25 |
94.53 |
0.46% |
2026/03/11 |
98.66 |
-0.55% |
| 2026/03/24 |
94.10 |
-0.94% |
2026/03/10 |
99.21 |
0.39% |
| 2026/03/23 |
94.99 |
1.95% |
2026/03/09 |
98.82 |
-0.22% |
| 2026/03/20 |
93.17 |
-1.54% |
2026/03/06 |
99.04 |
-1.28% |
| 2026/03/19 |
94.63 |
-0.95% |
2026/03/05 |
100.32 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.98% |
-0.03% |
-7.76% |
-11.51% |
-13.90% |
-0.84% |
-11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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