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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.16 |
-0.60 |
-0.57% |
-1.53% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
105.16 |
-0.57% |
2026/01/15 |
109.38 |
0.14% |
| 2026/01/28 |
105.76 |
-1.11% |
2026/01/14 |
109.23 |
-1.09% |
| 2026/01/27 |
106.95 |
-0.12% |
2026/01/13 |
110.43 |
-0.66% |
| 2026/01/26 |
107.08 |
-0.07% |
2026/01/12 |
111.16 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
107.16 |
-0.10% |
2026/01/09 |
111.12 |
1.69% |
| 2026/01/22 |
107.27 |
0.35% |
2026/01/08 |
109.27 |
1.35% |
| 2026/01/21 |
106.90 |
1.17% |
2026/01/07 |
107.81 |
-0.94% |
| 2026/01/20 |
105.66 |
-2.08% |
2026/01/06 |
108.83 |
0.81% |
| 2026/01/19 |
107.90 |
-0.51% |
2026/01/05 |
107.96 |
1.30% |
| 2026/01/16 |
108.45 |
-0.85% |
2026/01/02 |
106.57 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-0.57% |
-1.97% |
-2.21% |
-3.99% |
-0.45% |
-1.82% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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