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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.68 |
-1.81 |
-1.67% |
2.67% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
106.68 |
-1.67% |
2025/10/23 |
109.67 |
0.46% |
| 2025/11/05 |
108.49 |
0.52% |
2025/10/22 |
109.17 |
-0.59% |
| 2025/11/04 |
107.93 |
-1.32% |
2025/10/21 |
109.82 |
0.71% |
| 2025/11/03 |
109.37 |
0.41% |
2025/10/20 |
109.05 |
1.01% |
| 2025/10/31 |
108.92 |
1.18% |
2025/10/17 |
107.96 |
0.66% |
| 2025/10/30 |
107.65 |
-1.72% |
2025/10/16 |
107.25 |
-0.66% |
| 2025/10/29 |
109.53 |
-1.00% |
2025/10/15 |
107.96 |
1.08% |
| 2025/10/28 |
110.64 |
-0.06% |
2025/10/14 |
106.81 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
110.71 |
1.06% |
2025/10/13 |
106.61 |
1.38% |
| 2025/10/24 |
109.55 |
-0.11% |
2025/10/10 |
105.16 |
-2.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-1.67% |
-0.90% |
-3.01% |
2.48% |
10.69% |
9.75% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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