法巴新興市場債券基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.96 0.10 0.16% 1.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.22% -2.55%
含息 - - - - - - - - -20.99% 8.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 91.27 0.99%
02/01 0.85 87.14 0.98%
03/01 0.85 77.11 1.10%
04/01 0.85 75.89 1.12%
05/02 0.85 71.01 1.20%
06/01 0.85 68.89 1.23%
07/01 0.85 61.84 1.37%
08/01 0.85 62.61 1.36%
09/01 0.85 62.40 1.36%
10/03 0.85 57.44 1.48%
11/02 0.85 56.41 1.51%
12/01 0.85 62.13 1.37%
總計 10.25 62.13 16.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 61.86 1.37%
02/01 0.56 63.95 0.88%
03/01 0.56 61.71 0.91%
04/03 0.56 60.76 0.92%
05/02 0.56 59.88 0.94%
06/01 0.56 58.75 0.95%
07/03 0.56 60.36 0.93%
08/01 0.56 61.29 0.91%
09/01 0.56 59.05 0.95%
10/02 0.56 56.51 0.99%
11/02 0.56 55.06 1.02%
12/01 0.56 58.05 0.96%
總計 7.01 58.05 12.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.56 60.28 0.93%
02/01 0.55 59.43 0.93%
03/01 0.55 59.96 0.92%
總計 1.66 59.96 2.77%

法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 60.96 0.16% 2024/03/13 60.22 0.17%
2024/03/26 60.86 0.12% 2024/03/12 60.12 -0.20%
2024/03/25 60.79 -0.08% 2024/03/11 60.24 -0.22%
2024/03/22 60.84 0.18% 2024/03/08 60.37 0.33%
2024/03/21 60.73 0.85% 2024/03/07 60.17 0.23%
2024/03/20 60.22 0.40% 2024/03/06 60.03 0.25%
2024/03/19 59.98 0.28% 2024/03/05 59.88 0.22%
2024/03/18 59.81 -0.15% 2024/03/04 59.75 0.20%
2024/03/15 59.90 -0.12% 2024/03/01 59.63 -0.55%
2024/03/14 59.97 -0.42% 2024/02/29 59.96 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元 0.16% 1.23% 2.09% 1.13% 6.89% 0.74% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)