法巴新興市場債券基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.95 -0.08 -0.14% -2.21% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.22% -2.55%
含息 - - - - - - - - -20.99% 8.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 91.27 0.99%
02/01 0.85 87.14 0.98%
03/01 0.85 77.11 1.10%
04/01 0.85 75.89 1.12%
05/02 0.85 71.01 1.20%
06/01 0.85 68.89 1.23%
07/01 0.85 61.84 1.37%
08/01 0.85 62.61 1.36%
09/01 0.85 62.40 1.36%
10/03 0.85 57.44 1.48%
11/02 0.85 56.41 1.51%
12/01 0.85 62.13 1.37%
總計 10.25 62.13 16.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 61.86 1.37%
02/01 0.56 63.95 0.88%
03/01 0.56 61.71 0.91%
04/03 0.56 60.76 0.92%
05/02 0.56 59.88 0.94%
06/01 0.56 58.75 0.95%
07/03 0.56 60.36 0.93%
08/01 0.56 61.29 0.91%
09/01 0.56 59.05 0.95%
10/02 0.56 56.51 0.99%
11/02 0.56 55.06 1.02%
12/01 0.56 58.05 0.96%
總計 7.01 58.05 12.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.56 60.28 0.93%
02/01 0.55 59.43 0.93%
03/01 0.55 59.96 0.92%
04/02 0.55 60.96 0.90%
05/02 0.55 58.83 0.93%
06/03 0.55 59.40 0.93%
07/01 0.55 59.07 0.93%
08/01 0.55 59.44 0.93%
09/02 0.55 60.16 0.91%
10/01 0.55 60.57 0.91%
11/04 0.55 58.99 0.93%
總計 6.06 58.99 10.27%

法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 58.95 -0.14% 2024/11/26 58.79 -0.08%
2024/12/09 59.03 0.00% 2024/11/25 58.84 0.53%
2024/12/06 59.03 0.31% 2024/11/22 58.53 0.02%
2024/12/05 58.85 0.24% 2024/11/21 58.52 0.10%
2024/12/04 58.71 0.14% 2024/11/20 58.46 0.09%
2024/12/03 58.63 0.02% 2024/11/19 58.41 0.29%
2024/12/02 58.62 -0.90% 2024/11/18 58.24 -0.12%
2024/11/29 59.15 0.20% 2024/11/15 58.31 -0.38%
2024/11/28 59.03 0.05% 2024/11/14 58.53 -0.05%
2024/11/27 59.00 0.36% 2024/11/13 58.56 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元 -0.14% 0.55% -0.74% -1.40% 0.26% 0.98% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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