法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.15	-0.06	-0.11%	-3.21%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.22%	-2.55%	-4.66%	0.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.99%	8.78%	6.30%	6.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.56	60.28	0.93%
02/01	0.55	59.43	0.93%
03/01	0.55	59.96	0.92%
04/02	0.55	60.96	0.90%
05/02	0.55	58.83	0.93%
06/03	0.55	59.40	0.93%
07/01	0.55	59.07	0.93%
08/01	0.55	59.44	0.93%
09/02	0.55	60.16	0.91%
10/01	0.55	60.57	0.91%
11/04	0.55	58.99	0.93%
12/02	0.55	59.15	0.93%
總計	6.61	59.15	11.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.55	57.47	0.96%
02/03	0.48	57.83	0.83%
03/03	0.48	58.16	0.83%
04/01	0.48	56.82	0.84%
05/02	0.48	55.69	0.86%
06/02	0.48	55.99	0.86%
總計	2.95	55.99	5.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	56.15	-0.11%	2026/04/15	56.71	0.09%
2026/04/28	56.21	-0.27%	2026/04/14	56.66	0.82%
2026/04/27	56.36	-0.14%	2026/04/13	56.20	0.20%
2026/04/24	56.44	-0.21%	2026/04/10	56.09	0.45%
2026/04/23	56.56	-0.32%	2026/04/09	55.84	0.31%
2026/04/22	56.74	-0.02%	2026/04/08	55.67	1.66%
2026/04/21	56.75	-0.19%	2026/04/07	54.76	-0.02%
2026/04/20	56.86	-0.05%	2026/04/02	54.77	-0.16%
2026/04/17	56.89	0.60%	2026/04/01	54.86	0.27%
2026/04/16	56.55	-0.28%	2026/03/31	54.71	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元	-0.11%	-1.04%	2.88%	-2.80%	-4.46%	0.29%	-3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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