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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.86 |
0.00 |
0.00% |
13.61% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
104.86 |
0.00% |
2025/10/14 |
103.24 |
-0.05% |
| 2025/10/28 |
104.86 |
0.11% |
2025/10/13 |
103.29 |
0.61% |
| 2025/10/27 |
104.75 |
0.48% |
2025/10/10 |
102.66 |
-1.06% |
| 2025/10/24 |
104.25 |
0.40% |
2025/10/09 |
103.76 |
-0.34% |
| 2025/10/23 |
103.83 |
-0.13% |
2025/10/08 |
104.11 |
0.42% |
| 2025/10/21 |
103.97 |
-0.35% |
2025/10/07 |
103.67 |
-0.23% |
| 2025/10/20 |
104.34 |
0.70% |
2025/10/06 |
103.91 |
0.19% |
| 2025/10/17 |
103.61 |
-0.49% |
2025/10/03 |
103.71 |
0.25% |
| 2025/10/16 |
104.12 |
0.16% |
2025/10/02 |
103.45 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
103.95 |
0.69% |
2025/10/01 |
103.35 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.00% |
0.86% |
2.09% |
5.74% |
11.61% |
11.09% |
13.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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