法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.34 -0.44 -0.46% 8.71% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 0.97% -9.11% -23.92% 1.59%

法巴新興市場多元入息基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 95.34 -0.46% 2024/11/26 94.48 0.10%
2024/12/09 95.78 -0.18% 2024/11/25 94.39 0.23%
2024/12/06 95.95 0.15% 2024/11/22 94.17 0.19%
2024/12/05 95.81 -0.09% 2024/11/21 93.99 0.46%
2024/12/04 95.90 0.43% 2024/11/20 93.56 -0.16%
2024/12/03 95.49 0.18% 2024/11/19 93.71 0.35%
2024/12/02 95.32 0.07% 2024/11/18 93.38 0.23%
2024/11/29 95.25 0.52% 2024/11/15 93.17 -0.46%
2024/11/28 94.76 0.03% 2024/11/14 93.60 -0.19%
2024/11/27 94.73 0.26% 2024/11/13 93.78 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 -0.46% -0.16% 0.53% 1.44% 4.65% 11.24% 8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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