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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.34 |
0.39 |
0.38% |
10.88% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
102.34 |
0.38% |
2025/08/28 |
100.60 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
101.95 |
0.39% |
2025/08/27 |
100.34 |
-0.12% |
| 2025/09/09 |
101.55 |
0.02% |
2025/08/26 |
100.46 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
101.53 |
0.39% |
2025/08/25 |
100.46 |
-0.11% |
| 2025/09/05 |
101.14 |
0.59% |
2025/08/22 |
100.57 |
0.95% |
| 2025/09/04 |
100.55 |
0.33% |
2025/08/21 |
99.62 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
100.22 |
0.31% |
2025/08/20 |
99.85 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
99.91 |
-0.53% |
2025/08/19 |
99.82 |
-0.24% |
| 2025/09/01 |
100.44 |
0.10% |
2025/08/18 |
100.06 |
-0.28% |
| 2025/08/29 |
100.34 |
-0.26% |
2025/08/14 |
100.34 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.38% |
1.78% |
2.79% |
5.07% |
9.80% |
8.46% |
10.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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