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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.16 |
-0.45 |
-0.47% |
8.51% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
95.16 |
-0.47% |
2024/11/28 |
94.76 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
95.61 |
0.28% |
2024/11/27 |
94.73 |
0.26% |
| 2024/12/10 |
95.34 |
-0.46% |
2024/11/26 |
94.48 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
95.78 |
-0.18% |
2024/11/25 |
94.39 |
0.23% |
| 2024/12/06 |
95.95 |
0.15% |
2024/11/22 |
94.17 |
0.19% |
| 2024/12/05 |
95.81 |
-0.09% |
2024/11/21 |
93.99 |
0.46% |
| 2024/12/04 |
95.90 |
0.43% |
2024/11/20 |
93.56 |
-0.16% |
| 2024/12/03 |
95.49 |
0.18% |
2024/11/19 |
93.71 |
0.35% |
| 2024/12/02 |
95.32 |
0.07% |
2024/11/18 |
93.38 |
0.23% |
| 2024/11/29 |
95.25 |
0.52% |
2024/11/15 |
93.17 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.47% |
-0.68% |
1.29% |
0.46% |
3.78% |
10.96% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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