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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.94 |
-0.83 |
-0.78% |
-0.18% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
104.94 |
-0.78% |
2026/02/27 |
110.22 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
105.77 |
-1.04% |
2026/02/26 |
110.50 |
-0.07% |
| 2026/03/11 |
106.88 |
-0.21% |
2026/02/25 |
110.58 |
0.57% |
| 2026/03/10 |
107.11 |
1.06% |
2026/02/24 |
109.95 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
105.99 |
-0.18% |
2026/02/23 |
109.79 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
106.18 |
-0.74% |
2026/02/20 |
109.63 |
0.32% |
| 2026/03/05 |
106.97 |
-0.59% |
2026/02/19 |
109.28 |
0.11% |
| 2026/03/04 |
107.61 |
0.23% |
2026/02/12 |
109.16 |
-0.29% |
| 2026/03/03 |
107.36 |
-1.78% |
2026/02/11 |
109.48 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
109.31 |
-0.83% |
2026/02/10 |
109.40 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.78% |
-1.17% |
-3.87% |
0.52% |
2.63% |
12.39% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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