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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.17 |
0.14 |
0.14% |
7.44% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
99.17 |
0.14% |
2025/07/15 |
98.24 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
99.03 |
-0.30% |
2025/07/14 |
98.43 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
99.33 |
-0.12% |
2025/07/11 |
98.33 |
-0.29% |
| 2025/07/24 |
99.45 |
-0.05% |
2025/07/10 |
98.62 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
99.50 |
0.41% |
2025/07/09 |
98.61 |
0.38% |
| 2025/07/22 |
99.09 |
0.11% |
2025/07/08 |
98.24 |
-0.23% |
| 2025/07/21 |
98.98 |
0.41% |
2025/07/07 |
98.47 |
-0.37% |
| 2025/07/18 |
98.58 |
0.19% |
2025/07/04 |
98.84 |
-0.16% |
| 2025/07/17 |
98.39 |
0.30% |
2025/07/03 |
99.00 |
0.42% |
| 2025/07/16 |
98.10 |
-0.14% |
2025/07/02 |
98.59 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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