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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.47 |
-0.10 |
-0.11% |
-0.26% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
87.47 |
-0.11% |
2024/04/04 |
88.92 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
87.57 |
0.07% |
2024/03/28 |
89.08 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
87.51 |
-0.56% |
2024/03/27 |
89.11 |
0.25% |
| 2024/04/15 |
88.00 |
-0.53% |
2024/03/26 |
88.89 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
88.47 |
-0.25% |
2024/03/25 |
88.79 |
-0.20% |
| 2024/04/11 |
88.69 |
0.08% |
2024/03/22 |
88.97 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
88.62 |
-0.61% |
2024/03/21 |
88.90 |
0.51% |
| 2024/04/09 |
89.16 |
0.24% |
2024/03/20 |
88.45 |
0.15% |
| 2024/04/08 |
88.95 |
0.09% |
2024/03/19 |
88.32 |
-0.01% |
| 2024/04/05 |
88.87 |
-0.06% |
2024/03/18 |
88.33 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.11% |
-1.38% |
-0.97% |
0.99% |
3.21% |
-3.18% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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