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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
102.63 |
0.38 |
0.37% |
14.33% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
102.63 |
0.37% |
2024/11/26 |
101.92 |
0.17% |
| 2024/12/09 |
102.25 |
-0.46% |
2024/11/25 |
101.75 |
-0.52% |
| 2024/12/06 |
102.72 |
0.24% |
2024/11/22 |
102.28 |
1.17% |
| 2024/12/05 |
102.47 |
-0.50% |
2024/11/21 |
101.10 |
0.55% |
| 2024/12/04 |
102.99 |
0.32% |
2024/11/20 |
100.55 |
0.46% |
| 2024/12/03 |
102.66 |
-0.28% |
2024/11/19 |
100.09 |
0.24% |
| 2024/12/02 |
102.95 |
0.95% |
2024/11/18 |
99.85 |
-0.14% |
| 2024/11/29 |
101.98 |
0.44% |
2024/11/15 |
99.99 |
-0.08% |
| 2024/11/28 |
101.53 |
0.21% |
2024/11/14 |
100.07 |
-0.06% |
| 2024/11/27 |
101.32 |
-0.59% |
2024/11/13 |
100.13 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.37% |
-0.03% |
2.88% |
6.41% |
6.95% |
14.03% |
14.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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