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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
103.84 |
-0.53 |
-0.51% |
2.61% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
103.84 |
-0.51% |
2026/01/29 |
103.53 |
0.22% |
| 2026/02/11 |
104.37 |
0.54% |
2026/01/28 |
103.30 |
0.37% |
| 2026/02/10 |
103.81 |
0.19% |
2026/01/27 |
102.92 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
103.61 |
0.11% |
2026/01/26 |
102.95 |
-0.79% |
| 2026/02/06 |
103.50 |
0.52% |
2026/01/23 |
103.77 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
102.96 |
-0.75% |
2026/01/22 |
103.67 |
-0.04% |
| 2026/02/04 |
103.74 |
-0.10% |
2026/01/21 |
103.71 |
0.70% |
| 2026/02/03 |
103.84 |
0.32% |
2026/01/20 |
102.99 |
-1.36% |
| 2026/02/02 |
103.51 |
0.40% |
2026/01/19 |
104.41 |
-0.38% |
| 2026/01/30 |
103.10 |
-0.42% |
2026/01/16 |
104.81 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.51% |
0.85% |
-0.19% |
1.18% |
7.06% |
-0.30% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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