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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
100.35 |
0.58 |
0.58% |
-0.43% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
100.35 |
0.58% |
2025/12/04 |
101.56 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
99.77 |
-0.16% |
2025/12/03 |
101.66 |
-0.37% |
| 2025/12/16 |
99.93 |
-0.27% |
2025/12/02 |
102.04 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
100.20 |
-0.34% |
2025/12/01 |
101.73 |
-0.55% |
| 2025/12/12 |
100.54 |
-0.21% |
2025/11/28 |
102.29 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
100.75 |
-0.69% |
2025/11/27 |
102.17 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
101.45 |
0.18% |
2025/11/26 |
102.15 |
0.49% |
| 2025/12/09 |
101.27 |
-0.19% |
2025/11/25 |
101.65 |
0.40% |
| 2025/12/08 |
101.46 |
-0.21% |
2025/11/24 |
101.25 |
0.50% |
| 2025/12/05 |
101.67 |
0.11% |
2025/11/21 |
100.75 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.58% |
-0.40% |
-0.21% |
2.06% |
5.03% |
0.08% |
-0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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