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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.90 |
-0.28 |
-0.29% |
-4.84% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
95.90 |
-0.29% |
2025/05/26 |
94.85 |
-0.27% |
| 2025/06/10 |
96.18 |
-0.27% |
2025/05/23 |
95.11 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
96.44 |
0.36% |
2025/05/22 |
95.38 |
0.38% |
| 2025/06/05 |
96.09 |
-0.12% |
2025/05/21 |
95.02 |
-1.01% |
| 2025/06/04 |
96.21 |
0.24% |
2025/05/20 |
95.99 |
-0.07% |
| 2025/06/03 |
95.98 |
0.60% |
2025/05/19 |
96.06 |
-0.52% |
| 2025/06/02 |
95.41 |
-0.31% |
2025/05/16 |
96.56 |
0.50% |
| 2025/05/30 |
95.71 |
-0.13% |
2025/05/15 |
96.08 |
0.76% |
| 2025/05/28 |
95.83 |
0.08% |
2025/05/14 |
95.36 |
-0.50% |
| 2025/05/27 |
95.75 |
0.95% |
2025/05/13 |
95.84 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.29% |
-0.32% |
1.32% |
-0.56% |
-6.96% |
-0.22% |
-4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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