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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
110.28 |
0.13 |
0.12% |
8.97% |
2026/07/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
110.28 |
0.12% |
2026/06/18 |
110.67 |
1.11% |
| 2026/07/02 |
110.15 |
-0.51% |
2026/06/17 |
109.45 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
110.72 |
0.08% |
2026/06/16 |
109.55 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
110.63 |
0.19% |
2026/06/15 |
109.51 |
0.78% |
| 2026/06/29 |
110.42 |
0.30% |
2026/06/12 |
108.66 |
0.35% |
| 2026/06/26 |
110.09 |
-0.50% |
2026/06/11 |
108.28 |
1.03% |
| 2026/06/25 |
110.64 |
-0.23% |
2026/06/10 |
107.18 |
-0.90% |
| 2026/06/24 |
110.90 |
-0.41% |
2026/06/09 |
108.15 |
-0.04% |
| 2026/06/22 |
111.36 |
0.61% |
2026/06/08 |
108.19 |
-0.55% |
| 2026/06/19 |
110.68 |
0.01% |
2026/06/05 |
108.79 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.12% |
0.17% |
0.10% |
7.37% |
8.63% |
15.79% |
8.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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