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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
108.01 |
0.64 |
0.60% |
6.73% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
108.01 |
0.60% |
2026/05/06 |
107.19 |
1.30% |
| 2026/05/20 |
107.37 |
0.50% |
2026/05/05 |
105.81 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
106.84 |
-0.34% |
2026/05/04 |
105.57 |
0.26% |
| 2026/05/18 |
107.20 |
-0.34% |
2026/04/30 |
105.30 |
0.39% |
| 2026/05/15 |
107.57 |
-0.55% |
2026/04/29 |
104.89 |
-0.44% |
| 2026/05/13 |
108.16 |
0.69% |
2026/04/28 |
105.35 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
107.42 |
-0.09% |
2026/04/27 |
105.70 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
107.52 |
0.10% |
2026/04/24 |
106.00 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
107.41 |
0.38% |
2026/04/23 |
105.74 |
-0.05% |
| 2026/05/07 |
107.00 |
-0.18% |
2026/04/22 |
105.79 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.60% |
-0.14% |
2.52% |
2.72% |
7.21% |
13.67% |
6.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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