法巴新興市場精選債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.28 0.33 0.60% 0.07% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -13.43% -11.11% -21.57% -4.50%
含息 - - - - - - -4.91% -1.57% -10.60% 6.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.72 73.75 0.98%
02/01 0.67 72.71 0.92%
03/01 0.67 62.94 1.06%
04/01 0.67 63.12 1.06%
05/02 0.67 62.52 1.07%
06/01 0.67 60.39 1.11%
07/01 0.67 57.16 1.17%
08/01 0.67 59.19 1.13%
09/01 0.67 60.33 1.11%
10/03 0.67 58.10 1.15%
11/02 0.67 56.90 1.18%
12/01 0.67 59.28 1.13%
總計 8.09 59.28 13.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.67 57.84 1.16%
02/01 0.51 58.89 0.87%
03/01 0.51 57.85 0.88%
04/03 0.51 56.51 0.90%
05/02 0.51 55.23 0.92%
06/01 0.51 55.62 0.92%
07/03 0.51 56.12 0.91%
08/01 0.51 56.58 0.90%
09/01 0.51 55.32 0.92%
10/02 0.51 53.88 0.95%
11/02 0.51 52.93 0.96%
12/01 0.51 54.16 0.94%
總計 6.28 54.16 11.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 55.24 0.92%
02/01 0.47 55.21 0.85%
03/01 0.47 55.39 0.85%
04/02 0.47 55.49 0.85%
05/02 0.47 53.95 0.87%
06/03 0.47 54.11 0.87%
07/01 0.47 53.78 0.87%
08/01 0.47 53.74 0.87%
09/02 0.47 53.53 0.88%
10/01 0.47 54.27 0.87%
11/04 0.47 54.08 0.87%
總計 5.21 54.08 9.63%

法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 55.28 0.60% 2024/11/26 55.13 -0.22%
2024/12/09 54.95 -0.07% 2024/11/25 55.25 -0.09%
2024/12/06 54.99 0.38% 2024/11/22 55.30 0.84%
2024/12/05 54.78 -0.07% 2024/11/21 54.84 0.11%
2024/12/04 54.82 0.05% 2024/11/20 54.78 0.62%
2024/12/03 54.79 -0.29% 2024/11/19 54.44 0.17%
2024/12/02 54.95 -0.24% 2024/11/18 54.35 -0.22%
2024/11/29 55.08 0.22% 2024/11/15 54.47 0.22%
2024/11/28 54.96 0.35% 2024/11/14 54.35 0.13%
2024/11/27 54.77 -0.65% 2024/11/13 54.28 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元 0.60% 0.89% 2.20% 3.31% 3.35% 0.84% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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