法巴新興市場精選債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.40 0.14 0.25% 0.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -13.43% -11.11% -21.57% -4.50%
含息 - - - - - - -4.91% -1.57% -10.60% 6.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.72 73.75 0.98%
02/01 0.67 72.71 0.92%
03/01 0.67 62.94 1.06%
04/01 0.67 63.12 1.06%
05/02 0.67 62.52 1.07%
06/01 0.67 60.39 1.11%
07/01 0.67 57.16 1.17%
08/01 0.67 59.19 1.13%
09/01 0.67 60.33 1.11%
10/03 0.67 58.10 1.15%
11/02 0.67 56.90 1.18%
12/01 0.67 59.28 1.13%
總計 8.09 59.28 13.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.67 57.84 1.16%
02/01 0.51 58.89 0.87%
03/01 0.51 57.85 0.88%
04/03 0.51 56.51 0.90%
05/02 0.51 55.23 0.92%
06/01 0.51 55.62 0.92%
07/03 0.51 56.12 0.91%
08/01 0.51 56.58 0.90%
09/01 0.51 55.32 0.92%
10/02 0.51 53.88 0.95%
11/02 0.51 52.93 0.96%
12/01 0.51 54.16 0.94%
總計 6.28 54.16 11.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 55.24 0.92%
02/01 0.47 55.21 0.85%
03/01 0.47 55.39 0.85%
總計 1.45 55.39 2.62%

法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 55.40 0.25% 2024/03/13 54.75 0.00%
2024/03/26 55.26 0.18% 2024/03/12 54.75 -0.22%
2024/03/25 55.16 -0.29% 2024/03/11 54.87 0.20%
2024/03/22 55.32 0.24% 2024/03/08 54.76 0.07%
2024/03/21 55.19 0.58% 2024/03/07 54.72 0.07%
2024/03/20 54.87 0.38% 2024/03/06 54.68 -0.71%
2024/03/19 54.66 0.33% 2024/03/05 55.07 0.13%
2024/03/18 54.48 -0.42% 2024/03/04 55.00 -0.07%
2024/03/15 54.71 -0.16% 2024/03/01 55.04 -0.63%
2024/03/14 54.80 0.09% 2024/02/29 55.39 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元 0.25% 0.97% 0.42% 0.80% 2.10% -2.38% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)