法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 434.93 0.59 0.14% 0.98% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -9.43% -16.42% -30.04% -2.01% -8.46% 4.35%
含息 - - - - 4.30% -4.47% -14.47% 11.68% 4.64% 11.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.95 450.88 1.10%
02/01 4.92 443.49 1.11%
03/01 4.92 443.18 1.11%
04/02 4.92 442.91 1.11%
05/02 4.92 426.29 1.15%
06/03 4.92 433.74 1.13%
07/01 4.92 425.39 1.16%
08/01 4.92 428.50 1.15%
09/02 4.92 436.26 1.13%
10/01 4.92 445.84 1.10%
11/04 4.92 432.28 1.14%
12/02 4.92 428.34 1.15%
總計 59.07 428.34 13.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.92 412.73 1.19%
02/03 4.86 418.33 1.16%
03/03 4.86 419.13 1.16%
04/01 4.86 414.22 1.17%
05/02 4.86 416.93 1.17%
06/02 4.86 421.81 1.15%
總計 29.22 421.81 6.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 434.93 0.14% 2026/01/14 428.81 0.09%
2026/01/27 434.34 0.17% 2026/01/13 428.44 -0.03%
2026/01/26 433.61 0.52% 2026/01/12 428.58 0.21%
2026/01/23 431.37 0.24% 2026/01/09 427.70 0.17%
2026/01/22 430.32 0.37% 2026/01/08 426.97 -0.19%
2026/01/21 428.73 0.42% 2026/01/07 427.80 -0.11%
2026/01/20 426.95 -0.25% 2026/01/06 428.26 0.17%
2026/01/19 428.04 -0.05% 2026/01/05 427.52 0.27%
2026/01/16 428.26 -0.24% 2026/01/02 426.35 -1.01%
2026/01/15 429.30 0.11% 2025/12/31 430.70 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣 0.14% 1.45% 0.85% 0.13% 1.98% 4.93% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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