法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 442.96 0.68 0.15% -1.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -9.43% -16.42% -30.04% -2.01%
含息 - - - - - - 4.30% -4.47% -14.47% 11.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.55 657.69 1.30%
02/01 8.53 640.35 1.33%
03/01 8.53 554.42 1.54%
04/01 8.53 550.80 1.55%
05/02 8.53 513.36 1.66%
06/01 8.53 501.78 1.70%
07/01 8.53 461.84 1.85%
08/01 8.53 464.32 1.84%
09/01 8.53 464.56 1.84%
10/03 8.53 432.40 1.97%
11/02 8.53 424.53 2.01%
12/01 8.53 456.14 1.87%
總計 102.38 456.14 22.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.53 460.13 1.85%
02/01 4.95 473.93 1.04%
03/01 4.95 454.44 1.09%
04/03 4.95 456.82 1.08%
05/02 4.95 451.80 1.10%
06/01 4.95 439.57 1.13%
07/03 4.95 453.39 1.09%
08/01 4.95 461.94 1.07%
09/01 4.95 444.56 1.11%
10/02 4.95 422.17 1.17%
11/02 4.95 414.09 1.20%
12/01 4.95 436.86 1.13%
總計 62.98 436.86 14.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.95 450.88 1.10%
02/01 4.92 443.49 1.11%
03/01 4.92 443.18 1.11%
總計 14.79 443.18 3.34%

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 442.96 0.15% 2024/03/13 442.31 0.23%
2024/03/26 442.28 0.10% 2024/03/12 441.30 -0.28%
2024/03/25 441.86 -0.06% 2024/03/11 442.56 -0.07%
2024/03/22 442.13 -0.15% 2024/03/08 442.87 0.36%
2024/03/21 442.80 0.62% 2024/03/07 441.29 0.27%
2024/03/20 440.06 0.35% 2024/03/06 440.10 -0.35%
2024/03/19 438.54 0.10% 2024/03/05 441.65 0.20%
2024/03/18 438.10 -0.41% 2024/03/04 440.76 0.22%
2024/03/15 439.90 -0.15% 2024/03/01 439.79 -0.76%
2024/03/14 440.56 -0.40% 2024/02/29 443.18 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣 0.15% 0.66% 0.12% -1.74% 4.24% -2.25% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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