法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	411.11	4.54	1.12%	-4.55%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-9.43%	-16.42%	-30.04%	-2.01%	-8.46%	4.35%
含息	-	-	-	-	4.30%	-4.47%	-14.47%	11.68%	4.64%	11.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	4.95	450.88	1.10%
02/01	4.92	443.49	1.11%
03/01	4.92	443.18	1.11%
04/02	4.92	442.91	1.11%
05/02	4.92	426.29	1.15%
06/03	4.92	433.74	1.13%
07/01	4.92	425.39	1.16%
08/01	4.92	428.50	1.15%
09/02	4.92	436.26	1.13%
10/01	4.92	445.84	1.10%
11/04	4.92	432.28	1.14%
12/02	4.92	428.34	1.15%
總計	59.07	428.34	13.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	4.92	412.73	1.19%
02/03	4.86	418.33	1.16%
03/03	4.86	419.13	1.16%
04/01	4.86	414.22	1.17%
05/02	4.86	416.93	1.17%
06/02	4.86	421.81	1.15%
總計	29.22	421.81	6.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	411.11	1.12%	2026/05/29	413.66	0.53%
2026/06/11	406.57	0.50%	2026/05/28	411.48	0.25%
2026/06/10	404.56	-0.14%	2026/05/27	410.45	0.38%
2026/06/09	405.12	0.49%	2026/05/26	408.89	1.43%
2026/06/08	403.15	-0.47%	2026/05/22	403.13	0.45%
2026/06/05	405.04	-0.90%	2026/05/21	401.33	0.19%
2026/06/04	408.72	0.04%	2026/05/20	400.57	0.74%
2026/06/03	408.56	-0.69%	2026/05/19	397.63	-0.74%
2026/06/02	411.39	0.58%	2026/05/18	400.61	-0.25%
2026/06/01	409.00	-1.13%	2026/05/15	401.60	-1.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/南非幣	1.12%	1.50%	0.65%	-0.28%	-3.68%	-2.51%	-4.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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