法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 370.95 -0.09 -0.02% -11.31% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 370.95 -0.02% 2025/04/11 362.01 0.35%
2025/04/28 371.04 0.13% 2025/04/10 360.74 2.44%
2025/04/25 370.54 -0.08% 2025/04/09 352.15 -4.37%
2025/04/24 370.82 -0.57% 2025/04/08 368.26 0.95%
2025/04/23 372.94 3.74% 2025/04/07 364.78 -7.55%
2025/04/22 359.48 -3.23% 2025/04/04 394.59 0.26%
2025/04/17 371.46 1.56% 2025/04/03 393.56 -3.63%
2025/04/16 365.74 -1.72% 2025/04/01 408.39 0.59%
2025/04/15 372.14 1.03% 2025/03/31 406.01 -1.59%
2025/04/14 368.36 1.75% 2025/03/28 412.58 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.02% 3.19% -10.09% -11.09% -11.24% -0.52% -11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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