法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 423.30 -3.97 -0.93% 17.20% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74%
含息 - - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.13 434.04 2.10%
總計 9.13 434.04 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 423.30 -0.93% 2024/11/26 413.19 -0.30%
2024/12/09 427.27 2.18% 2024/11/25 414.43 -0.28%
2024/12/06 418.17 0.32% 2024/11/22 415.60 1.14%
2024/12/05 416.82 0.22% 2024/11/21 410.92 0.11%
2024/12/04 415.90 0.30% 2024/11/20 410.46 0.41%
2024/12/03 414.66 -0.19% 2024/11/19 408.80 0.47%
2024/12/02 415.47 1.78% 2024/11/18 406.88 -0.26%
2024/11/29 408.20 0.13% 2024/11/15 407.94 0.18%
2024/11/28 407.69 -0.69% 2024/11/14 407.19 -0.33%
2024/11/27 410.53 -0.64% 2024/11/13 408.53 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.93% 2.08% 1.21% 12.21% 6.93% 19.55% 17.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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