法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 627.80 7.61 1.23% 36.68% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 627.80 1.23% 2026/05/29 647.46 1.46%
2026/06/11 620.19 0.30% 2026/05/28 638.12 -1.18%
2026/06/10 618.36 -2.66% 2026/05/27 645.71 1.49%
2026/06/09 635.24 3.10% 2026/05/26 636.22 3.43%
2026/06/08 616.12 -0.80% 2026/05/22 615.12 0.71%
2026/06/05 621.12 -3.27% 2026/05/21 610.78 2.85%
2026/06/04 642.14 -2.14% 2026/05/20 593.87 0.80%
2026/06/03 656.16 -0.24% 2026/05/19 589.18 -2.86%
2026/06/02 657.75 1.48% 2026/05/18 606.55 1.70%
2026/06/01 648.16 0.11% 2026/05/15 596.41 -1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 1.23% 1.08% 4.83% 26.07% 38.92% 56.75% 36.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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