法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 443.44 2.21 0.50% 6.03% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 443.44 0.50% 2025/08/28 426.76 -0.92%
2025/09/10 441.23 0.80% 2025/08/27 430.74 -0.06%
2025/09/09 437.72 1.26% 2025/08/26 430.99 0.07%
2025/09/08 432.28 0.43% 2025/08/25 430.67 1.76%
2025/09/05 430.43 0.52% 2025/08/22 423.23 -0.10%
2025/09/04 428.22 0.06% 2025/08/21 423.65 0.46%
2025/09/03 427.96 0.60% 2025/08/20 421.72 -0.94%
2025/09/02 425.39 -0.26% 2025/08/19 425.71 -0.28%
2025/09/01 426.51 0.81% 2025/08/18 426.92 0.13%
2025/08/29 423.09 -0.86% 2025/08/14 426.35 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.50% 3.55% 5.67% 8.96% 9.43% 17.09% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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