法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 472.29 3.05 0.65% 12.92% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 472.29 0.65% 2025/10/15 461.31 2.15%
2025/10/28 469.24 -0.77% 2025/10/14 451.62 -2.29%
2025/10/27 472.87 1.34% 2025/10/13 462.20 -0.81%
2025/10/24 466.61 0.61% 2025/10/10 465.97 -0.68%
2025/10/23 463.79 -0.08% 2025/10/09 469.17 -0.06%
2025/10/22 464.15 -0.67% 2025/10/08 469.43 0.11%
2025/10/21 467.30 0.27% 2025/10/07 468.91 1.02%
2025/10/20 466.05 1.86% 2025/10/06 464.18 0.21%
2025/10/17 457.56 -1.00% 2025/10/03 463.22 0.28%
2025/10/16 462.20 0.19% 2025/10/02 461.93 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.65% 1.75% 4.72% 12.25% 27.32% 13.01% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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