法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.97 -0.01 -0.01% 8.05% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 100.97 -0.01% 2025/10/15 99.85 0.58%
2025/10/28 100.98 0.14% 2025/10/14 99.27 -0.12%
2025/10/27 100.84 0.39% 2025/10/13 99.39 0.09%
2025/10/24 100.45 0.17% 2025/10/10 99.30 -0.38%
2025/10/23 100.28 -0.01% 2025/10/09 99.68 0.04%
2025/10/22 100.29 -0.08% 2025/10/08 99.64 0.00%
2025/10/21 100.37 0.09% 2025/10/07 99.64 -0.18%
2025/10/20 100.28 0.20% 2025/10/06 99.82 0.07%
2025/10/17 100.08 -0.15% 2025/10/03 99.75 0.04%
2025/10/16 100.23 0.38% 2025/10/02 99.71 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.01% 0.68% 1.24% 4.98% 10.33% 5.76% 8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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