法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.61 -1.21 -1.19% -1.35% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 100.61 -1.19% 2026/02/26 105.33 -0.26%
2026/03/11 101.82 -0.66% 2026/02/25 105.60 0.36%
2026/03/10 102.50 1.95% 2026/02/24 105.22 -0.09%
2026/03/09 100.54 -0.89% 2026/02/23 105.32 0.29%
2026/03/06 101.44 -1.27% 2026/02/20 105.02 0.03%
2026/03/05 102.75 -0.59% 2026/02/19 104.99 -0.51%
2026/03/04 103.36 1.01% 2026/02/12 105.53 0.49%
2026/03/03 102.33 -1.62% 2026/02/11 105.02 0.09%
2026/03/02 104.02 -1.17% 2026/02/10 104.93 0.19%
2026/02/27 105.25 -0.08% 2026/02/09 104.73 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -1.19% -2.08% -4.66% -0.54% 1.21% 3.37% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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