法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.26 -0.19 -0.20% 3.01% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 96.26 -0.20% 2025/07/14 95.83 -0.11%
2025/07/25 96.45 -0.10% 2025/07/11 95.94 -0.24%
2025/07/24 96.55 0.07% 2025/07/10 96.17 0.03%
2025/07/23 96.48 0.09% 2025/07/09 96.14 0.22%
2025/07/22 96.39 0.06% 2025/07/08 95.93 -0.26%
2025/07/21 96.33 0.32% 2025/07/07 96.18 -0.46%
2025/07/18 96.02 0.42% 2025/07/04 96.62 0.06%
2025/07/17 95.62 0.09% 2025/07/03 96.56 0.21%
2025/07/16 95.53 -0.21% 2025/07/02 96.36 -0.02%
2025/07/15 95.73 -0.10% 2025/07/01 96.38 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.20% -0.07% 0.76% 5.46% 1.56% 4.09% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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