法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.75 -0.22 -0.23% -1.62% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67%
含息 - - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 6.51 101.86 6.39%
總計 6.51 101.86 6.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 96.75 -0.23% 2024/11/26 95.46 -0.27%
2024/12/09 96.97 0.19% 2024/11/25 95.72 0.65%
2024/12/06 96.79 0.29% 2024/11/22 95.10 -0.13%
2024/12/05 96.51 0.35% 2024/11/21 95.22 0.02%
2024/12/04 96.17 0.17% 2024/11/20 95.20 -0.01%
2024/12/03 96.01 0.17% 2024/11/19 95.21 0.29%
2024/12/02 95.85 -0.26% 2024/11/18 94.93 0.15%
2024/11/29 96.10 0.29% 2024/11/15 94.79 -0.17%
2024/11/28 95.82 0.17% 2024/11/14 94.95 0.00%
2024/11/27 95.66 0.21% 2024/11/13 94.95 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.23% 0.77% 0.73% 1.08% 6.56% 1.70% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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