法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.54 0.46 0.48% -5.34% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 96.54 0.48% 2026/05/28 96.71 0.27%
2026/06/10 96.08 -0.15% 2026/05/27 96.45 0.37%
2026/06/09 96.22 0.48% 2026/05/26 96.09 1.42%
2026/06/08 95.76 -0.50% 2026/05/22 94.74 0.46%
2026/06/05 96.24 -0.89% 2026/05/21 94.31 0.18%
2026/06/04 97.10 0.03% 2026/05/20 94.14 0.74%
2026/06/03 97.07 -0.68% 2026/05/19 93.45 -0.76%
2026/06/02 97.73 0.56% 2026/05/18 94.17 -0.28%
2026/06/01 97.19 -0.06% 2026/05/15 94.43 -1.61%
2026/05/29 97.25 0.56% 2026/05/13 95.98 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.48% -0.58% -0.29% -5.19% -4.48% 2.45% -5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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