法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.23 0.23 0.24% 0.83% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 94.23 0.24% 2025/05/26 93.14 0.17%
2025/06/10 94.00 0.31% 2025/05/23 92.98 0.26%
2025/06/06 93.71 -0.30% 2025/05/22 92.74 -0.30%
2025/06/05 93.99 -0.02% 2025/05/21 93.02 -0.16%
2025/06/04 94.01 0.43% 2025/05/20 93.17 0.26%
2025/06/03 93.61 0.11% 2025/05/19 92.93 0.33%
2025/06/02 93.51 0.12% 2025/05/16 92.62 0.19%
2025/05/30 93.40 0.08% 2025/05/15 92.44 -0.04%
2025/05/28 93.33 -0.10% 2025/05/14 92.48 0.06%
2025/05/27 93.42 0.30% 2025/05/13 92.42 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.24% 0.23% 2.57% -3.01% -2.60% 3.61% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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