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新光全球特別股收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9900 |
-0.1100 |
-1.09% |
-13.81% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.75% |
8.05% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9900 |
-1.09% |
2025/05/28 |
10.0100 |
-0.69% |
| 2025/06/11 |
10.1000 |
0.00% |
2025/05/27 |
10.0800 |
0.90% |
| 2025/06/10 |
10.1000 |
0.20% |
2025/05/23 |
9.9900 |
-0.20% |
| 2025/06/09 |
10.0800 |
0.10% |
2025/05/22 |
10.0100 |
-0.40% |
| 2025/06/06 |
10.0700 |
-0.30% |
2025/05/21 |
10.0500 |
-1.37% |
| 2025/06/05 |
10.1000 |
0.00% |
2025/05/20 |
10.1900 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
10.1000 |
0.40% |
2025/05/19 |
10.2100 |
0.29% |
| 2025/06/03 |
10.0600 |
0.20% |
2025/05/16 |
10.1800 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
10.0400 |
0.60% |
2025/05/15 |
10.1600 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
9.9800 |
-0.30% |
2025/05/14 |
10.1600 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/台幣 |
-1.09% |
-1.09% |
-2.54% |
-12.29% |
-14.69% |
-13.21% |
-13.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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