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新光全球特別股收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9800 |
-0.0200 |
-0.18% |
-5.26% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.75% |
8.05% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.9800 |
-0.18% |
2025/04/11 |
10.6100 |
-1.39% |
| 2025/04/25 |
11.0000 |
0.27% |
2025/04/10 |
10.7600 |
-2.18% |
| 2025/04/24 |
10.9700 |
1.39% |
2025/04/09 |
11.0000 |
1.76% |
| 2025/04/23 |
10.8200 |
1.03% |
2025/04/08 |
10.8100 |
-0.28% |
| 2025/04/22 |
10.7100 |
1.13% |
2025/04/07 |
10.8400 |
-3.30% |
| 2025/04/21 |
10.5900 |
-1.12% |
2025/04/02 |
11.2100 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
10.7100 |
0.28% |
2025/04/01 |
11.2000 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
10.6800 |
-0.19% |
2025/03/31 |
11.1800 |
-0.53% |
| 2025/04/15 |
10.7000 |
0.47% |
2025/03/28 |
11.2400 |
-0.79% |
| 2025/04/14 |
10.6500 |
0.38% |
2025/03/27 |
11.3300 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/台幣 |
-0.18% |
3.68% |
-2.31% |
-7.11% |
-5.75% |
-2.75% |
-5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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