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新光全球特別股收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8400 |
-0.0500 |
-0.46% |
-6.47% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.75% |
8.05% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.8400 |
-0.46% |
2025/09/02 |
10.7500 |
0.47% |
| 2025/09/15 |
10.8900 |
0.37% |
2025/08/29 |
10.7000 |
-0.65% |
| 2025/09/12 |
10.8500 |
-0.28% |
2025/08/28 |
10.7700 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
10.8800 |
0.55% |
2025/08/27 |
10.7700 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.8200 |
-0.09% |
2025/08/26 |
10.7600 |
0.47% |
| 2025/09/09 |
10.8300 |
-0.46% |
2025/08/25 |
10.7100 |
-0.65% |
| 2025/09/08 |
10.8800 |
0.18% |
2025/08/22 |
10.7800 |
0.94% |
| 2025/09/05 |
10.8600 |
0.46% |
2025/08/21 |
10.6800 |
0.75% |
| 2025/09/04 |
10.8100 |
0.28% |
2025/08/20 |
10.6000 |
0.19% |
| 2025/09/03 |
10.7800 |
0.28% |
2025/08/19 |
10.5800 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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