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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2883 |
-0.0168 |
-0.18% |
7.05% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.18% |
8.42% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.2883 |
-0.18% |
2025/09/02 |
9.0422 |
-0.29% |
| 2025/09/15 |
9.3051 |
0.24% |
2025/09/01 |
9.0687 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
9.2825 |
-0.16% |
2025/08/29 |
9.0652 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
9.2971 |
0.35% |
2025/08/28 |
9.0871 |
0.78% |
| 2025/09/10 |
9.2650 |
0.68% |
2025/08/27 |
9.0171 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
9.2028 |
-0.03% |
2025/08/26 |
9.0242 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
9.2060 |
0.41% |
2025/08/22 |
9.0453 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
9.1681 |
0.74% |
2025/08/21 |
9.0078 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
9.1004 |
0.32% |
2025/08/20 |
9.0298 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
9.0717 |
0.33% |
2025/08/19 |
9.0299 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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