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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5171 |
0.0061 |
0.05% |
5.87% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.5171 |
0.05% |
2025/09/02 |
11.2716 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
11.5110 |
0.19% |
2025/08/29 |
11.3034 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
11.4886 |
-0.10% |
2025/08/28 |
11.3330 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
11.5006 |
0.23% |
2025/08/27 |
11.3155 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
11.4741 |
0.32% |
2025/08/26 |
11.3134 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
11.4371 |
-0.21% |
2025/08/22 |
11.3205 |
0.48% |
| 2025/09/08 |
11.4617 |
0.33% |
2025/08/21 |
11.2665 |
-0.25% |
| 2025/09/05 |
11.4240 |
0.50% |
2025/08/20 |
11.2952 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
11.3677 |
0.45% |
2025/08/19 |
11.2941 |
0.13% |
| 2025/09/03 |
11.3164 |
0.40% |
2025/08/18 |
11.2791 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.05% |
0.70% |
2.00% |
3.80% |
4.71% |
2.01% |
5.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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