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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0595 |
0.0275 |
0.25% |
1.66% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0595 |
0.25% |
2025/04/10 |
10.8240 |
-0.62% |
| 2025/04/25 |
11.0320 |
0.41% |
2025/04/09 |
10.8913 |
0.17% |
| 2025/04/24 |
10.9872 |
0.27% |
2025/04/08 |
10.8729 |
-0.66% |
| 2025/04/23 |
10.9572 |
0.69% |
2025/04/07 |
10.9447 |
-1.37% |
| 2025/04/22 |
10.8819 |
-0.49% |
2025/04/02 |
11.0964 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
10.9356 |
-0.13% |
2025/04/01 |
11.0893 |
0.24% |
| 2025/04/16 |
10.9495 |
0.33% |
2025/03/31 |
11.0627 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
10.9135 |
0.23% |
2025/03/28 |
11.0378 |
0.47% |
| 2025/04/14 |
10.8885 |
0.67% |
2025/03/27 |
10.9863 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
10.8160 |
-0.07% |
2025/03/26 |
11.0010 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.25% |
1.13% |
0.20% |
1.56% |
0.78% |
5.44% |
1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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