新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6653 0.0246 0.07% 1.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.98% 4.05%
含息 - - - - - - - - -18.24% 8.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/24 0.31 37.6217 0.82%
05/20 0.21 34.6273 0.61%
08/18 0.32 35.4607 0.90%
11/18 0.3 32.9597 0.91%
總計 1.14 32.9597 3.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.39 33.3023 1.17%
05/19 0.32 32.8300 0.97%
08/18 0.3 32.8201 0.91%
11/20 0.35 32.6629 1.07%
總計 1.36 32.6629 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.17 33.7772 0.50%
總計 0.17 33.7772 0.50%

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 34.6653 0.07% 2024/03/14 33.6961 -0.88%
2024/03/27 34.6407 0.81% 2024/03/13 33.9961 -0.02%
2024/03/26 34.3628 0.33% 2024/03/12 34.0031 -0.46%
2024/03/25 34.2506 -0.80% 2024/03/11 34.1616 -0.00%
2024/03/22 34.5275 1.04% 2024/03/08 34.1629 -0.27%
2024/03/21 34.1711 0.51% 2024/03/07 34.2559 0.04%
2024/03/20 33.9967 -0.09% 2024/03/06 34.2428 0.67%
2024/03/19 34.0259 0.59% 2024/03/05 34.0144 0.93%
2024/03/18 33.8271 0.08% 2024/03/04 33.7012 -0.37%
2024/03/15 33.8006 0.31% 2024/03/01 33.8266 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 0.07% 1.45% 2.87% 0.87% 8.11% 5.11% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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