新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.1339 0.0845 0.26% -0.49% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.98% 4.05% -2.72%
含息 - - - - - - - -18.24% 8.19% 1.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.39 33.3023 1.17%
05/19 0.32 32.8300 0.97%
08/18 0.3 32.8201 0.91%
11/20 0.35 32.6629 1.07%
總計 1.36 32.6629 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.145 33.7772 0.43%
05/21 0.32 34.1818 0.94%
08/20 0.43 35.6829 1.21%
11/20 0.57 34.3540 1.66%
總計 1.465 34.3540 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.41 33.6949 1.22%
總計 0.41 33.6949 1.22%

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 33.1339 0.26% 2025/04/11 31.8375 -0.96%
2025/04/25 33.0494 0.74% 2025/04/10 32.1467 -1.82%
2025/04/24 32.8060 1.08% 2025/04/09 32.7426 0.34%
2025/04/23 32.4568 1.25% 2025/04/08 32.6302 -1.85%
2025/04/22 32.0562 0.78% 2025/04/07 33.2445 -2.95%
2025/04/21 31.8072 -1.93% 2025/04/02 34.2550 -0.20%
2025/04/17 32.4342 -0.55% 2025/04/01 34.3235 0.66%
2025/04/16 32.6141 0.60% 2025/03/31 34.0985 0.67%
2025/04/15 32.4190 0.70% 2025/03/28 33.8724 0.78%
2025/04/14 32.1933 1.12% 2025/03/27 33.6105 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 0.26% 4.17% -2.18% -0.85% -2.97% -1.04% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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