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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3500 |
0.0100 |
0.09% |
3.65% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
6.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.3500 |
0.09% |
2024/04/09 |
11.3800 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
11.3400 |
0.62% |
2024/04/08 |
11.3300 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
11.2700 |
0.63% |
2024/04/03 |
11.3300 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
11.2000 |
-0.44% |
2024/04/02 |
11.3300 |
-0.79% |
| 2024/04/17 |
11.2500 |
0.27% |
2024/03/28 |
11.4200 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
11.2200 |
-0.09% |
2024/03/27 |
11.4100 |
0.88% |
| 2024/04/15 |
11.2300 |
-0.44% |
2024/03/26 |
11.3100 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
11.2800 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.2900 |
-0.44% |
| 2024/04/11 |
11.2800 |
0.71% |
2024/03/22 |
11.3400 |
0.35% |
| 2024/04/10 |
11.2000 |
-1.58% |
2024/03/21 |
11.3000 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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