|
|
|
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3411 |
0.0045 |
0.05% |
8.07% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
8.3411 |
0.05% |
2025/09/02 |
8.1012 |
-0.30% |
| 2025/09/15 |
8.3366 |
0.21% |
2025/09/01 |
8.1255 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
8.3194 |
-0.20% |
2025/08/29 |
8.1210 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
8.3361 |
0.35% |
2025/08/28 |
8.1413 |
0.76% |
| 2025/09/10 |
8.3074 |
0.46% |
2025/08/27 |
8.0796 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
8.2694 |
0.19% |
2025/08/26 |
8.0868 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
8.2541 |
0.44% |
2025/08/22 |
8.1046 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
8.2176 |
0.81% |
2025/08/21 |
8.0736 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
8.1515 |
0.31% |
2025/08/20 |
8.1004 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
8.1263 |
0.31% |
2025/08/19 |
8.1053 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
