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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8503 |
0.0409 |
0.52% |
1.71% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.8503 |
0.52% |
2025/05/28 |
7.7225 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
7.8094 |
0.33% |
2025/05/27 |
7.7335 |
0.66% |
| 2025/06/10 |
7.7835 |
0.33% |
2025/05/23 |
7.6827 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
7.7576 |
0.07% |
2025/05/22 |
7.6883 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
7.7522 |
-0.44% |
2025/05/21 |
7.6830 |
-0.62% |
| 2025/06/05 |
7.7862 |
-0.10% |
2025/05/20 |
7.7312 |
-0.25% |
| 2025/06/04 |
7.7942 |
0.50% |
2025/05/19 |
7.7505 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
7.7556 |
0.29% |
2025/05/16 |
7.7466 |
0.06% |
| 2025/06/02 |
7.7335 |
-0.18% |
2025/05/15 |
7.7421 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
7.7472 |
0.32% |
2025/05/14 |
7.7250 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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