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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7500 |
0.1200 |
0.64% |
-2.29% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.7500 |
0.64% |
2025/05/28 |
18.1500 |
-0.27% |
| 2025/06/11 |
18.6300 |
0.22% |
2025/05/27 |
18.2000 |
2.08% |
| 2025/06/10 |
18.5900 |
-0.11% |
2025/05/23 |
17.8300 |
-0.78% |
| 2025/06/09 |
18.6100 |
0.00% |
2025/05/22 |
17.9700 |
0.28% |
| 2025/06/06 |
18.6100 |
0.87% |
2025/05/21 |
17.9200 |
-1.10% |
| 2025/06/05 |
18.4500 |
0.00% |
2025/05/20 |
18.1200 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
18.4500 |
0.38% |
2025/05/19 |
18.1800 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
18.3800 |
0.93% |
2025/05/16 |
18.1700 |
0.44% |
| 2025/06/02 |
18.2100 |
0.89% |
2025/05/15 |
18.0900 |
-0.11% |
| 2025/05/29 |
18.0500 |
-0.55% |
2025/05/14 |
18.1100 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.64% |
1.63% |
5.99% |
9.20% |
-4.39% |
0.43% |
-2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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