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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3600 |
0.0000 |
0.00% |
11.31% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
21.3600 |
0.00% |
2025/09/02 |
19.9700 |
-0.75% |
| 2025/09/15 |
21.3600 |
1.42% |
2025/08/29 |
20.1200 |
-2.75% |
| 2025/09/12 |
21.0600 |
-0.33% |
2025/08/28 |
20.6900 |
1.32% |
| 2025/09/11 |
21.1300 |
-0.19% |
2025/08/27 |
20.4200 |
0.34% |
| 2025/09/10 |
21.1700 |
2.07% |
2025/08/26 |
20.3500 |
0.69% |
| 2025/09/09 |
20.7400 |
0.39% |
2025/08/25 |
20.2100 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
20.6600 |
0.68% |
2025/08/22 |
20.2400 |
1.56% |
| 2025/09/05 |
20.5200 |
0.69% |
2025/08/21 |
19.9300 |
-0.35% |
| 2025/09/04 |
20.3800 |
1.09% |
2025/08/20 |
20.0000 |
-1.38% |
| 2025/09/03 |
20.1600 |
0.95% |
2025/08/19 |
20.2800 |
-2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.00% |
2.99% |
2.64% |
13.86% |
24.11% |
21.64% |
11.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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