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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4400 |
-0.0200 |
-0.12% |
-14.33% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.4400 |
-0.12% |
2025/04/11 |
16.0900 |
1.71% |
| 2025/04/25 |
16.4600 |
0.73% |
2025/04/10 |
15.8200 |
-2.47% |
| 2025/04/24 |
16.3400 |
2.57% |
2025/04/09 |
16.2200 |
7.42% |
| 2025/04/23 |
15.9300 |
1.79% |
2025/04/08 |
15.1000 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
15.6500 |
1.76% |
2025/04/07 |
15.1900 |
-9.31% |
| 2025/04/21 |
15.3800 |
-2.41% |
2025/04/02 |
16.7500 |
0.36% |
| 2025/04/17 |
15.7600 |
-0.25% |
2025/04/01 |
16.6900 |
0.54% |
| 2025/04/16 |
15.8000 |
-2.23% |
2025/03/31 |
16.6000 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
16.1600 |
0.19% |
2025/03/28 |
16.6200 |
-2.18% |
| 2025/04/14 |
16.1300 |
0.25% |
2025/03/27 |
16.9900 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
-0.12% |
6.89% |
-1.08% |
-18.61% |
-9.82% |
-2.08% |
-14.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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