新光永續再生環境債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1746 0.0108 0.15% -1.94% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.74% 2.63% -7.92%
含息 - - - - - - - -16.93% 8.03% -2.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.8086 0.45%
02/03 0.036 8.0773 0.45%
03/03 0.035 7.5779 0.46%
04/12 0.035 7.8042 0.45%
05/04 0.035 7.7711 0.45%
06/05 0.035 7.6236 0.46%
07/05 0.035 7.7299 0.45%
08/04 0.035 7.6880 0.46%
09/05 0.035 7.5974 0.46%
10/04 0.034 7.1450 0.48%
11/03 0.034 7.2305 0.47%
12/05 0.034 7.5359 0.45%
總計 0.418 7.5359 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.036 7.9125 0.45%
02/05 0.036 7.7975 0.46%
03/05 0.035 7.7230 0.45%
04/08 0.035 7.7216 0.45%
05/07 0.035 7.5791 0.46%
06/05 0.033 7.6367 0.43%
07/03 0.032 7.5167 0.43%
08/05 0.036 7.7214 0.47%
09/04 0.036 7.7866 0.46%
10/07 0.036 7.8182 0.46%
11/05 0.035 7.5015 0.47%
12/04 0.035 7.5648 0.46%
總計 0.42 7.5648 5.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 7.3187 0.46%
02/05 0.034 7.3232 0.46%
03/05 0.035 7.4571 0.47%
04/07 0.034 7.4062 0.46%
總計 0.137 7.4062 1.85%

新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.1746 0.15% 2025/04/10 7.0542 -0.49%
2025/04/25 7.1638 0.39% 2025/04/09 7.0891 -0.36%
2025/04/24 7.1358 0.07% 2025/04/08 7.1149 -0.94%
2025/04/23 7.1306 1.18% 2025/04/07 7.1826 -3.02%
2025/04/22 7.0477 -0.32% 2025/04/02 7.4062 0.06%
2025/04/17 7.0705 -0.05% 2025/04/01 7.4018 0.39%
2025/04/16 7.0741 -0.03% 2025/03/31 7.3729 0.19%
2025/04/15 7.0761 0.35% 2025/03/28 7.3590 0.19%
2025/04/14 7.0512 1.25% 2025/03/27 7.3447 -0.25%
2025/04/11 6.9643 -1.27% 2025/03/26 7.3628 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣 0.15% 1.47% -2.51% -1.51% -5.00% -4.50% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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