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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.7400 |
0.1100 |
0.56% |
-3.85% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
19.7400 |
0.56% |
2025/05/28 |
19.1400 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
19.6300 |
0.20% |
2025/05/27 |
19.2000 |
2.18% |
| 2025/06/10 |
19.5900 |
-0.05% |
2025/05/23 |
18.7900 |
-1.00% |
| 2025/06/09 |
19.6000 |
0.00% |
2025/05/22 |
18.9800 |
0.26% |
| 2025/06/06 |
19.6000 |
0.87% |
2025/05/21 |
18.9300 |
-1.30% |
| 2025/06/05 |
19.4300 |
-0.05% |
2025/05/20 |
19.1800 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
19.4400 |
0.36% |
2025/05/19 |
19.2200 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
19.3700 |
0.78% |
2025/05/16 |
19.1800 |
0.31% |
| 2025/06/02 |
19.2200 |
1.05% |
2025/05/15 |
19.1200 |
-0.10% |
| 2025/05/29 |
19.0200 |
-0.63% |
2025/05/14 |
19.1400 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
0.56% |
1.60% |
5.56% |
8.28% |
-5.46% |
-0.55% |
-3.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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