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新光全球AI新創產業基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
17.4000 |
0.3400 |
1.99% |
8.34% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
17.4000 |
1.99% |
2024/04/09 |
18.4600 |
-0.27% |
2024/04/22 |
17.0600 |
0.53% |
2024/04/08 |
18.5100 |
0.11% |
2024/04/19 |
16.9700 |
-3.41% |
2024/04/03 |
18.4900 |
1.32% |
2024/04/18 |
17.5700 |
-0.73% |
2024/04/02 |
18.2500 |
-0.27% |
2024/04/17 |
17.7000 |
-1.17% |
2024/04/01 |
18.3000 |
0.83% |
2024/04/16 |
17.9100 |
0.00% |
2024/03/28 |
18.1500 |
-0.22% |
2024/04/15 |
17.9100 |
-1.70% |
2024/03/27 |
18.1900 |
-0.05% |
2024/04/12 |
18.2200 |
-1.73% |
2024/03/26 |
18.2000 |
-0.71% |
2024/04/11 |
18.5400 |
0.82% |
2024/03/25 |
18.3300 |
-0.49% |
2024/04/10 |
18.3900 |
-0.38% |
2024/03/22 |
18.4200 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
1.99% |
-2.85% |
-5.54% |
4.38% |
19.92% |
36.79% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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