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新光恒生科技指數基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.1700 |
0.0200 |
0.33% |
24.90% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
-8.43% |
19.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
6.1700 |
0.33% |
2025/09/02 |
5.8400 |
-0.85% |
| 2025/09/15 |
6.1500 |
0.99% |
2025/09/01 |
5.8900 |
1.90% |
| 2025/09/12 |
6.0900 |
1.84% |
2025/08/29 |
5.7800 |
0.70% |
| 2025/09/11 |
5.9800 |
-0.50% |
2025/08/28 |
5.7400 |
-2.21% |
| 2025/09/10 |
6.0100 |
1.01% |
2025/08/27 |
5.8700 |
-1.34% |
| 2025/09/09 |
5.9500 |
1.19% |
2025/08/26 |
5.9500 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
5.8800 |
1.20% |
2025/08/25 |
5.9600 |
2.58% |
| 2025/09/05 |
5.8100 |
1.57% |
2025/08/22 |
5.8100 |
1.93% |
| 2025/09/04 |
5.7200 |
-1.38% |
2025/08/21 |
5.7000 |
-0.70% |
| 2025/09/03 |
5.8000 |
-0.68% |
2025/08/20 |
5.7400 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光恒生科技指數基金/人民幣 |
0.33% |
3.70% |
7.49% |
10.77% |
-0.16% |
59.84% |
24.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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