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新光恒生科技指數基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3300 |
0.0100 |
0.19% |
7.89% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
-8.43% |
19.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
5.3300 |
0.19% |
2025/04/10 |
5.1800 |
2.37% |
| 2025/04/25 |
5.3200 |
0.19% |
2025/04/09 |
5.0600 |
2.22% |
| 2025/04/24 |
5.3100 |
-1.30% |
2025/04/08 |
4.9500 |
3.34% |
| 2025/04/23 |
5.3800 |
2.67% |
2025/04/07 |
4.7900 |
-16.98% |
| 2025/04/22 |
5.2400 |
0.38% |
2025/04/02 |
5.7700 |
0.52% |
| 2025/04/17 |
5.2200 |
1.56% |
2025/04/01 |
5.7400 |
0.88% |
| 2025/04/16 |
5.1400 |
-3.75% |
2025/03/31 |
5.6900 |
-2.23% |
| 2025/04/15 |
5.3400 |
-0.19% |
2025/03/28 |
5.8200 |
-1.19% |
| 2025/04/14 |
5.3500 |
1.90% |
2025/03/27 |
5.8900 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
5.2500 |
1.35% |
2025/03/26 |
5.8900 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光恒生科技指數基金/人民幣 |
0.19% |
2.11% |
-8.42% |
8.11% |
7.24% |
27.51% |
7.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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