|
|
|
新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9820 |
-0.0593 |
-0.54% |
-2.92% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.9820 |
-0.54% |
2025/09/02 |
10.9782 |
0.19% |
| 2025/09/15 |
11.0413 |
0.22% |
2025/08/29 |
10.9578 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
11.0170 |
-0.39% |
2025/08/28 |
10.9805 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
11.0598 |
0.35% |
2025/08/27 |
10.9771 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
11.0212 |
0.21% |
2025/08/26 |
10.9643 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
10.9976 |
-0.61% |
2025/08/22 |
10.9749 |
0.69% |
| 2025/09/08 |
11.0651 |
-0.06% |
2025/08/21 |
10.8996 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
11.0718 |
0.10% |
2025/08/20 |
10.8470 |
0.58% |
| 2025/09/04 |
11.0603 |
0.37% |
2025/08/19 |
10.7844 |
0.39% |
| 2025/09/03 |
11.0196 |
0.38% |
2025/08/18 |
10.7421 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
-0.54% |
-0.14% |
2.25% |
6.12% |
-4.53% |
-3.77% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
