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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4298 |
-0.0949 |
-0.90% |
-7.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4298 |
-0.90% |
2025/05/28 |
10.4374 |
-0.43% |
| 2025/06/11 |
10.5247 |
0.12% |
2025/05/27 |
10.4830 |
0.68% |
| 2025/06/10 |
10.5122 |
0.16% |
2025/05/23 |
10.4127 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
10.4955 |
0.21% |
2025/05/22 |
10.4243 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
10.4740 |
-0.46% |
2025/05/21 |
10.4497 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
10.5219 |
-0.35% |
2025/05/20 |
10.5232 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
10.5593 |
0.50% |
2025/05/19 |
10.5318 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
10.5068 |
0.23% |
2025/05/16 |
10.5202 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
10.4828 |
0.70% |
2025/05/15 |
10.5198 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
10.4100 |
-0.26% |
2025/05/14 |
10.5105 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
-0.90% |
-0.88% |
-1.31% |
-9.12% |
-8.16% |
-5.50% |
-7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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