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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4000 |
-0.0300 |
-0.55% |
0.75% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
5.4000 |
-0.55% |
2025/05/27 |
5.3200 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
5.4300 |
0.56% |
2025/05/26 |
5.3200 |
-0.75% |
| 2025/06/10 |
5.4000 |
-0.18% |
2025/05/23 |
5.3600 |
-0.74% |
| 2025/06/09 |
5.4100 |
0.37% |
2025/05/22 |
5.4000 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
5.3900 |
0.00% |
2025/05/21 |
5.4100 |
0.74% |
| 2025/06/05 |
5.3900 |
0.75% |
2025/05/20 |
5.3700 |
0.56% |
| 2025/06/04 |
5.3500 |
0.75% |
2025/05/19 |
5.3400 |
-0.37% |
| 2025/06/03 |
5.3100 |
-0.93% |
2025/05/16 |
5.3600 |
-0.74% |
| 2025/05/29 |
5.3600 |
0.94% |
2025/05/15 |
5.4000 |
-0.74% |
| 2025/05/28 |
5.3100 |
-0.19% |
2025/05/14 |
5.4400 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
-0.55% |
0.19% |
-0.37% |
-7.22% |
-0.18% |
4.65% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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