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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7800 |
0.0500 |
0.74% |
26.49% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
6.7800 |
0.74% |
2025/09/02 |
6.4900 |
-2.41% |
| 2025/09/15 |
6.7300 |
0.00% |
2025/09/01 |
6.6500 |
1.37% |
| 2025/09/12 |
6.7300 |
0.75% |
2025/08/29 |
6.5600 |
1.39% |
| 2025/09/11 |
6.6800 |
2.61% |
2025/08/28 |
6.4700 |
2.21% |
| 2025/09/10 |
6.5100 |
0.77% |
2025/08/27 |
6.3300 |
-0.63% |
| 2025/09/09 |
6.4600 |
0.16% |
2025/08/26 |
6.3700 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
6.4500 |
0.16% |
2025/08/25 |
6.3700 |
2.58% |
| 2025/09/05 |
6.4400 |
2.71% |
2025/08/22 |
6.2100 |
1.80% |
| 2025/09/04 |
6.2700 |
-2.94% |
2025/08/21 |
6.1000 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
6.4600 |
-0.46% |
2025/08/20 |
6.1200 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
0.74% |
4.95% |
13.00% |
25.56% |
16.49% |
50.00% |
26.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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