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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6131 |
-0.0078 |
-0.07% |
3.22% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.6131 |
-0.07% |
2025/09/02 |
11.4167 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
11.6209 |
0.23% |
2025/08/29 |
11.4191 |
-0.40% |
| 2025/09/12 |
11.5939 |
-0.13% |
2025/08/28 |
11.4645 |
-0.15% |
| 2025/09/11 |
11.6095 |
0.25% |
2025/08/27 |
11.4817 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
11.5804 |
0.27% |
2025/08/26 |
11.4838 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
11.5491 |
-0.32% |
2025/08/22 |
11.5193 |
0.52% |
| 2025/09/08 |
11.5860 |
0.26% |
2025/08/21 |
11.4592 |
-0.27% |
| 2025/09/05 |
11.5561 |
0.46% |
2025/08/20 |
11.4903 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
11.5030 |
0.36% |
2025/08/19 |
11.4964 |
0.16% |
| 2025/09/03 |
11.4619 |
0.40% |
2025/08/18 |
11.4784 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.07% |
0.55% |
1.03% |
2.89% |
3.02% |
2.32% |
3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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