新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8553 0.0255 0.33% -1.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.20% 3.71%

新光永續再生環境債券基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8553 0.33% 2024/03/13 7.8181 0.08%
2024/03/26 7.8298 -0.00% 2024/03/12 7.8118 -0.20%
2024/03/25 7.8301 -0.26% 2024/03/11 7.8276 -0.01%
2024/03/22 7.8504 0.31% 2024/03/08 7.8280 0.14%
2024/03/21 7.8265 0.50% 2024/03/07 7.8174 0.11%
2024/03/20 7.7879 0.27% 2024/03/06 7.8090 0.24%
2024/03/19 7.7668 0.06% 2024/03/05 7.7906 0.34%
2024/03/18 7.7619 -0.11% 2024/03/04 7.7645 -0.24%
2024/03/15 7.7707 -0.18% 2024/03/01 7.7829 0.14%
2024/03/14 7.7848 -0.43% 2024/02/29 7.7721 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-NA不配息/美元 0.33% 0.87% 1.35% -1.75% 6.09% 0.56% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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