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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6800 |
0.1200 |
0.82% |
2.02% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
-9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.6800 |
0.82% |
2025/05/28 |
14.4200 |
-0.62% |
| 2025/06/11 |
14.5600 |
-0.21% |
2025/05/27 |
14.5100 |
1.33% |
| 2025/06/10 |
14.5900 |
0.14% |
2025/05/23 |
14.3200 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
14.5700 |
-0.55% |
2025/05/22 |
14.3200 |
-0.49% |
| 2025/06/06 |
14.6500 |
0.41% |
2025/05/21 |
14.3900 |
-1.57% |
| 2025/06/05 |
14.5900 |
0.14% |
2025/05/20 |
14.6200 |
0.21% |
| 2025/06/04 |
14.5700 |
0.14% |
2025/05/19 |
14.5900 |
0.55% |
| 2025/06/03 |
14.5500 |
0.07% |
2025/05/16 |
14.5100 |
1.11% |
| 2025/06/02 |
14.5400 |
0.00% |
2025/05/15 |
14.3500 |
1.06% |
| 2025/05/29 |
14.5400 |
0.83% |
2025/05/14 |
14.2000 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.82% |
0.62% |
2.37% |
1.10% |
-2.39% |
-10.98% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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