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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2100 |
0.0100 |
0.07% |
5.70% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
-9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
15.2100 |
0.07% |
2025/09/02 |
15.3700 |
0.52% |
| 2025/09/15 |
15.2000 |
-0.91% |
2025/08/29 |
15.2900 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
15.3400 |
-1.22% |
2025/08/28 |
15.2900 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
15.5300 |
0.98% |
2025/08/27 |
15.2600 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
15.3800 |
-1.03% |
2025/08/26 |
15.2500 |
1.46% |
| 2025/09/09 |
15.5400 |
0.45% |
2025/08/25 |
15.0300 |
-1.44% |
| 2025/09/08 |
15.4700 |
-0.13% |
2025/08/22 |
15.2500 |
0.07% |
| 2025/09/05 |
15.4900 |
0.78% |
2025/08/21 |
15.2400 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
15.3700 |
0.13% |
2025/08/20 |
15.2000 |
0.60% |
| 2025/09/03 |
15.3500 |
-0.13% |
2025/08/19 |
15.1100 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.07% |
-2.12% |
-0.26% |
4.11% |
4.46% |
-9.25% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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