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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3400 |
0.0600 |
0.42% |
-0.35% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
-9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
14.3400 |
0.42% |
2025/04/11 |
13.8300 |
1.69% |
| 2025/04/25 |
14.2800 |
0.56% |
2025/04/10 |
13.6000 |
-2.93% |
| 2025/04/24 |
14.2000 |
1.94% |
2025/04/09 |
14.0100 |
4.55% |
| 2025/04/23 |
13.9300 |
1.09% |
2025/04/08 |
13.4000 |
-0.96% |
| 2025/04/22 |
13.7800 |
1.40% |
2025/04/07 |
13.5300 |
-6.17% |
| 2025/04/21 |
13.5900 |
-1.66% |
2025/04/02 |
14.4200 |
0.70% |
| 2025/04/17 |
13.8200 |
0.22% |
2025/04/01 |
14.3200 |
-1.10% |
| 2025/04/16 |
13.7900 |
-1.29% |
2025/03/31 |
14.4800 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
13.9700 |
-0.07% |
2025/03/28 |
14.4800 |
-0.75% |
| 2025/04/14 |
13.9800 |
1.08% |
2025/03/27 |
14.5900 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.42% |
5.52% |
-0.97% |
-5.91% |
-9.07% |
-6.88% |
-0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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