|
|
|
新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8867 |
0.0442 |
0.56% |
2.38% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.8867 |
0.56% |
2025/05/28 |
7.7396 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
7.8425 |
0.36% |
2025/05/27 |
7.7494 |
0.64% |
| 2025/06/10 |
7.8144 |
0.33% |
2025/05/23 |
7.6999 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
7.7887 |
0.10% |
2025/05/22 |
7.7025 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
7.7812 |
-0.42% |
2025/05/21 |
7.6922 |
-0.63% |
| 2025/06/05 |
7.8137 |
-0.11% |
2025/05/20 |
7.7412 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
7.8222 |
0.53% |
2025/05/19 |
7.7567 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
7.7811 |
0.27% |
2025/05/16 |
7.7600 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
7.7605 |
-0.12% |
2025/05/15 |
7.7514 |
0.28% |
| 2025/05/29 |
7.7702 |
0.40% |
2025/05/14 |
7.7298 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
