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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5849 |
-0.0182 |
-0.24% |
-4.71% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
7.5849 |
-0.24% |
2024/04/02 |
7.7513 |
-1.09% |
| 2024/04/17 |
7.6031 |
0.38% |
2024/03/28 |
7.8370 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
7.5746 |
-0.66% |
2024/03/27 |
7.8337 |
0.32% |
| 2024/04/15 |
7.6251 |
-0.90% |
2024/03/26 |
7.8084 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
7.6940 |
-0.02% |
2024/03/25 |
7.8088 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
7.6958 |
-0.23% |
2024/03/22 |
7.8288 |
0.30% |
| 2024/04/10 |
7.7135 |
-1.05% |
2024/03/21 |
7.8050 |
0.50% |
| 2024/04/09 |
7.7951 |
0.49% |
2024/03/20 |
7.7665 |
0.27% |
| 2024/04/08 |
7.7568 |
-0.16% |
2024/03/19 |
7.7455 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
7.7689 |
0.23% |
2024/03/18 |
7.7405 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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