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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.4659 |
-0.0017 |
-0.02% |
-5.63% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
8.4659 |
-0.02% |
2024/04/02 |
8.7142 |
-1.01% |
2024/04/17 |
8.4676 |
0.41% |
2024/03/28 |
8.8030 |
-0.02% |
2024/04/16 |
8.4332 |
-0.79% |
2024/03/27 |
8.8051 |
0.27% |
2024/04/15 |
8.5005 |
-0.91% |
2024/03/26 |
8.7813 |
0.01% |
2024/04/12 |
8.5788 |
-0.12% |
2024/03/25 |
8.7806 |
-0.18% |
2024/04/11 |
8.5892 |
-0.70% |
2024/03/22 |
8.7965 |
0.41% |
2024/04/10 |
8.6496 |
-0.90% |
2024/03/21 |
8.7606 |
0.53% |
2024/04/09 |
8.7283 |
0.42% |
2024/03/20 |
8.7143 |
0.14% |
2024/04/08 |
8.6916 |
-0.36% |
2024/03/19 |
8.7017 |
0.05% |
2024/04/03 |
8.7228 |
0.10% |
2024/03/18 |
8.6971 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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