|
|
|
新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8324 |
0.0155 |
0.18% |
0.91% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.8324 |
0.18% |
2025/04/10 |
8.6409 |
-0.21% |
| 2025/04/25 |
8.8169 |
0.50% |
2025/04/09 |
8.6589 |
-0.73% |
| 2025/04/24 |
8.7730 |
0.16% |
2025/04/08 |
8.7225 |
-0.59% |
| 2025/04/23 |
8.7587 |
1.06% |
2025/04/07 |
8.7742 |
-2.52% |
| 2025/04/22 |
8.6667 |
-0.41% |
2025/04/02 |
9.0011 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
8.7027 |
0.13% |
2025/04/01 |
8.9988 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
8.6917 |
0.02% |
2025/03/31 |
8.9617 |
0.24% |
| 2025/04/15 |
8.6898 |
0.29% |
2025/03/28 |
8.9402 |
0.16% |
| 2025/04/14 |
8.6651 |
0.78% |
2025/03/27 |
8.9263 |
-0.31% |
| 2025/04/11 |
8.5979 |
-0.50% |
2025/03/26 |
8.9538 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
