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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8067 |
0.0189 |
0.19% |
12.04% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.8067 |
0.19% |
2025/09/02 |
9.4750 |
-0.23% |
| 2025/09/15 |
9.7878 |
0.27% |
2025/09/01 |
9.4966 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
9.7612 |
0.00% |
2025/08/29 |
9.4976 |
-0.15% |
| 2025/09/11 |
9.7611 |
0.39% |
2025/08/28 |
9.5123 |
0.58% |
| 2025/09/10 |
9.7234 |
0.42% |
2025/08/27 |
9.4578 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
9.6829 |
0.23% |
2025/08/26 |
9.4686 |
-0.24% |
| 2025/09/08 |
9.6602 |
0.41% |
2025/08/25 |
9.4916 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
9.6208 |
0.73% |
2025/08/22 |
9.4888 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
9.5512 |
0.41% |
2025/08/21 |
9.4581 |
-0.36% |
| 2025/09/03 |
9.5125 |
0.40% |
2025/08/20 |
9.4926 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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