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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0895 |
0.0491 |
0.54% |
3.84% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.0895 |
0.54% |
2025/05/28 |
8.9085 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
9.0404 |
0.36% |
2025/05/27 |
8.9181 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
9.0082 |
0.30% |
2025/05/26 |
8.8641 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
8.9816 |
0.07% |
2025/05/23 |
8.8617 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
8.9757 |
-0.32% |
2025/05/22 |
8.8630 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
9.0043 |
0.06% |
2025/05/21 |
8.8600 |
-0.64% |
| 2025/06/04 |
8.9987 |
0.52% |
2025/05/20 |
8.9171 |
-0.14% |
| 2025/06/03 |
8.9523 |
0.27% |
2025/05/19 |
8.9294 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
8.9283 |
-0.13% |
2025/05/16 |
8.9384 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
8.9403 |
0.36% |
2025/05/15 |
8.9186 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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