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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0151 |
-0.0163 |
-0.18% |
7.05% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.53% |
6.08% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.0151 |
-0.18% |
2025/09/02 |
8.7761 |
-0.29% |
| 2025/09/15 |
9.0314 |
0.24% |
2025/09/01 |
8.8018 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
9.0094 |
-0.16% |
2025/08/29 |
8.7984 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
9.0236 |
0.35% |
2025/08/28 |
8.8197 |
0.78% |
| 2025/09/10 |
8.9925 |
0.68% |
2025/08/27 |
8.7518 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
8.9321 |
-0.03% |
2025/08/26 |
8.7586 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
8.9351 |
0.41% |
2025/08/22 |
8.7791 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
8.8984 |
0.74% |
2025/08/21 |
8.7427 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
8.8326 |
0.32% |
2025/08/20 |
8.7641 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
8.8048 |
0.33% |
2025/08/19 |
8.7641 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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