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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5100 |
0.0600 |
0.52% |
-0.09% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
9.47% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.5100 |
0.52% |
2025/04/10 |
11.2900 |
-1.14% |
| 2025/04/25 |
11.4500 |
0.35% |
2025/04/09 |
11.4200 |
1.78% |
| 2025/04/24 |
11.4100 |
0.44% |
2025/04/08 |
11.2200 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
11.3600 |
0.53% |
2025/04/07 |
11.2800 |
-2.84% |
| 2025/04/22 |
11.3000 |
-0.35% |
2025/04/02 |
11.6100 |
0.17% |
| 2025/04/17 |
11.3400 |
0.00% |
2025/04/01 |
11.5900 |
0.52% |
| 2025/04/16 |
11.3400 |
0.27% |
2025/03/31 |
11.5300 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
11.3100 |
0.53% |
2025/03/28 |
11.5300 |
0.17% |
| 2025/04/14 |
11.2500 |
0.54% |
2025/03/27 |
11.5100 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
11.1900 |
-0.89% |
2025/03/26 |
11.5300 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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