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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0600 |
-0.0100 |
-0.09% |
-0.36% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
11.0600 |
-0.09% |
2024/03/25 |
11.1600 |
-0.45% |
| 2024/04/11 |
11.0700 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.2100 |
0.45% |
| 2024/04/10 |
11.0700 |
-1.25% |
2024/03/21 |
11.1600 |
0.27% |
| 2024/04/09 |
11.2100 |
0.45% |
2024/03/20 |
11.1300 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
11.1600 |
-0.18% |
2024/03/19 |
11.1200 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
11.1800 |
0.09% |
2024/03/18 |
11.1100 |
-0.09% |
| 2024/04/02 |
11.1700 |
-0.98% |
2024/03/15 |
11.1200 |
0.09% |
| 2024/03/28 |
11.2800 |
0.18% |
2024/03/14 |
11.1100 |
-0.80% |
| 2024/03/27 |
11.2600 |
0.72% |
2024/03/13 |
11.2000 |
0.09% |
| 2024/03/26 |
11.1800 |
0.18% |
2024/03/12 |
11.1900 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.09% |
-1.07% |
-1.16% |
-1.25% |
5.64% |
7.38% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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