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新光全球特別股收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6600 |
-0.0400 |
-0.37% |
-0.84% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
8.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.6600 |
-0.37% |
2024/04/02 |
10.9500 |
-0.73% |
| 2024/04/17 |
10.7000 |
0.09% |
2024/04/01 |
11.0300 |
0.36% |
| 2024/04/16 |
10.6900 |
0.19% |
2024/03/28 |
10.9900 |
-1.08% |
| 2024/04/15 |
10.6700 |
-1.30% |
2024/03/27 |
11.1100 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
10.8100 |
-0.46% |
2024/03/26 |
11.0900 |
-0.27% |
| 2024/04/11 |
10.8600 |
-0.09% |
2024/03/25 |
11.1200 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
10.8700 |
-0.91% |
2024/03/22 |
11.1200 |
-0.27% |
| 2024/04/09 |
10.9700 |
-0.18% |
2024/03/21 |
11.1500 |
0.36% |
| 2024/04/08 |
10.9900 |
0.18% |
2024/03/20 |
11.1100 |
0.18% |
| 2024/04/03 |
10.9700 |
0.18% |
2024/03/19 |
11.0900 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/美元 |
-0.37% |
-1.84% |
-3.70% |
-0.56% |
7.89% |
3.50% |
-0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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