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新光全球AI新創產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.9500 |
-0.1200 |
-0.57% |
2.10% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.64% |
32.30% |
33.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
20.9500 |
-0.57% |
2025/09/02 |
20.0100 |
-0.25% |
| 2025/09/15 |
21.0700 |
1.44% |
2025/08/29 |
20.0600 |
-2.72% |
| 2025/09/12 |
20.7700 |
-0.62% |
2025/08/28 |
20.6200 |
1.23% |
| 2025/09/11 |
20.9000 |
-0.10% |
2025/08/27 |
20.3700 |
0.39% |
| 2025/09/10 |
20.9200 |
2.00% |
2025/08/26 |
20.2900 |
1.10% |
| 2025/09/09 |
20.5100 |
0.00% |
2025/08/25 |
20.0700 |
-0.55% |
| 2025/09/08 |
20.5100 |
0.29% |
2025/08/22 |
20.1800 |
1.77% |
| 2025/09/05 |
20.4500 |
0.29% |
2025/08/21 |
19.8300 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
20.3900 |
0.99% |
2025/08/20 |
19.7500 |
-0.80% |
| 2025/09/03 |
20.1900 |
0.90% |
2025/08/19 |
19.9100 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/台幣 |
-0.57% |
2.15% |
2.90% |
16.45% |
13.18% |
14.73% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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