新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.2705 0.0964 0.30% -1.14% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.77% 6.76% 0.47%
含息 - - - - - - - -19.92% 10.78% 5.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.17 31.6807 0.54%
05/19 0.35 31.0616 1.13%
08/18 0.33 31.4289 1.05%
11/20 0.375 31.2592 1.20%
總計 1.225 31.2592 3.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.36 32.8566 1.10%
05/21 0.32 33.3612 0.96%
08/20 0.5 34.6168 1.44%
11/20 0.57 33.6822 1.69%
總計 1.75 33.6822 5.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.45 33.1418 1.36%
總計 0.45 33.1418 1.36%

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 32.2705 0.30% 2025/04/11 30.7736 -0.82%
2025/04/25 32.1741 0.82% 2025/04/10 31.0269 -1.89%
2025/04/24 31.9109 1.18% 2025/04/09 31.6260 0.50%
2025/04/23 31.5383 1.20% 2025/04/08 31.4684 -1.72%
2025/04/22 31.1631 0.91% 2025/04/07 32.0192 -4.09%
2025/04/21 30.8807 -1.95% 2025/04/02 33.3832 -0.05%
2025/04/17 31.4939 -0.36% 2025/04/01 33.4000 0.44%
2025/04/16 31.6090 0.83% 2025/03/31 33.2527 0.61%
2025/04/15 31.3479 0.76% 2025/03/28 33.0505 0.78%
2025/04/14 31.1124 1.10% 2025/03/27 32.7937 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣 0.30% 4.50% -2.36% -1.84% -3.32% -0.74% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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