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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
131.11 |
1.34 |
1.03% |
10.73% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.60% |
-10.66% |
48.89% |
-17.96% |
28.97% |
24.70% |
-18.89% |
-19.02% |
-18.03% |
29.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
131.11 |
1.03% |
2025/05/26 |
126.40 |
-1.65% |
| 2025/06/10 |
129.77 |
1.43% |
2025/05/23 |
128.52 |
-0.94% |
| 2025/06/06 |
127.94 |
0.24% |
2025/05/22 |
129.74 |
0.19% |
| 2025/06/05 |
127.63 |
0.17% |
2025/05/21 |
129.49 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
127.41 |
0.72% |
2025/05/20 |
129.95 |
1.59% |
| 2025/06/03 |
126.50 |
1.34% |
2025/05/19 |
127.92 |
-0.88% |
| 2025/06/02 |
124.83 |
-1.09% |
2025/05/16 |
129.05 |
0.04% |
| 2025/05/30 |
126.20 |
-0.71% |
2025/05/15 |
129.00 |
-0.36% |
| 2025/05/28 |
127.10 |
-0.50% |
2025/05/14 |
129.46 |
1.97% |
| 2025/05/27 |
127.74 |
1.06% |
2025/05/13 |
126.96 |
-2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/澳幣 |
1.03% |
2.90% |
6.45% |
-2.54% |
10.31% |
35.57% |
10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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