愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.49 0.53 0.40% -0.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.42% -2.25% -1.11% 21.13% -18.40% 13.61% -2.71% -0.24% -17.33% 16.63%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 133.49 0.40% 2024/03/13 132.76 0.08%
2024/03/26 132.96 0.37% 2024/03/12 132.65 0.77%
2024/03/25 132.47 0.30% 2024/03/11 131.63 -0.25%
2024/03/22 132.07 0.03% 2024/03/08 131.96 0.58%
2024/03/21 132.03 0.46% 2024/03/07 131.20 0.99%
2024/03/20 131.42 0.02% 2024/03/06 129.92 0.39%
2024/03/19 131.40 0.02% 2024/03/05 129.41 0.29%
2024/03/18 131.38 0.05% 2024/03/04 129.03 -0.19%
2024/03/15 131.32 -0.41% 2024/03/01 129.28 0.83%
2024/03/14 131.86 -0.68% 2024/02/29 128.21 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)/歐元 0.40% 1.58% 2.18% -1.10% 8.89% 9.45% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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