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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
294.00 |
-0.36 |
-0.12% |
15.02% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
294.00 |
-0.12% |
2025/12/11 |
292.53 |
0.34% |
| 2025/12/24 |
294.36 |
0.25% |
2025/12/10 |
291.53 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
293.62 |
0.32% |
2025/12/09 |
290.53 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
292.69 |
0.47% |
2025/12/08 |
290.92 |
-0.27% |
| 2025/12/19 |
291.32 |
0.37% |
2025/12/05 |
291.70 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
290.24 |
0.40% |
2025/12/04 |
291.48 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
289.07 |
-0.36% |
2025/12/03 |
290.96 |
0.25% |
| 2025/12/16 |
290.11 |
-0.36% |
2025/12/02 |
290.23 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
291.16 |
-0.08% |
2025/12/01 |
289.89 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
291.38 |
-0.39% |
2025/11/28 |
290.82 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
-0.12% |
0.45% |
1.09% |
2.98% |
8.62% |
14.20% |
15.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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