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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.56 |
1.01 |
0.38% |
5.46% |
2025/06/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
269.56 |
0.38% |
2025/06/12 |
268.11 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
268.55 |
0.25% |
2025/06/11 |
267.69 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
267.87 |
0.80% |
2025/06/10 |
267.34 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
265.75 |
0.17% |
2025/06/09 |
266.75 |
0.22% |
| 2025/06/20 |
265.29 |
-0.08% |
2025/06/06 |
266.16 |
0.12% |
| 2025/06/19 |
265.49 |
-0.28% |
2025/06/05 |
265.85 |
0.09% |
| 2025/06/18 |
266.24 |
-0.24% |
2025/06/04 |
265.61 |
0.41% |
| 2025/06/17 |
266.87 |
-0.11% |
2025/06/03 |
264.53 |
0.38% |
| 2025/06/16 |
267.17 |
0.13% |
2025/05/30 |
263.52 |
-0.01% |
| 2025/06/13 |
266.83 |
-0.48% |
2025/05/29 |
263.54 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.38% |
1.53% |
3.17% |
4.25% |
4.54% |
8.68% |
5.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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