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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.12 |
2.09 |
0.68% |
5.51% |
2026/05/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
309.12 |
0.68% |
2026/05/06 |
310.98 |
1.25% |
| 2026/05/19 |
307.03 |
-0.47% |
2026/05/05 |
307.13 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
308.48 |
0.00% |
2026/05/01 |
306.60 |
0.21% |
| 2026/05/15 |
308.48 |
-1.20% |
2026/04/30 |
305.96 |
0.55% |
| 2026/05/14 |
312.24 |
0.38% |
2026/04/28 |
304.30 |
-0.40% |
| 2026/05/13 |
311.06 |
0.27% |
2026/04/27 |
305.53 |
0.15% |
| 2026/05/12 |
310.22 |
-0.34% |
2026/04/24 |
305.06 |
0.17% |
| 2026/05/11 |
311.28 |
0.06% |
2026/04/23 |
304.54 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
311.08 |
0.01% |
2026/04/22 |
305.31 |
0.27% |
| 2026/05/07 |
311.04 |
0.02% |
2026/04/21 |
304.50 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.68% |
-0.62% |
1.17% |
1.73% |
9.26% |
17.08% |
5.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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