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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.02 |
-0.77 |
-0.30% |
10.32% |
2024/10/21 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.78% |
-0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
260.02 |
-0.30% |
2024/10/04 |
259.27 |
-0.03% |
| 2024/10/18 |
260.79 |
0.32% |
2024/10/03 |
259.36 |
-0.48% |
| 2024/10/17 |
259.96 |
-0.00% |
2024/10/01 |
260.62 |
-0.07% |
| 2024/10/16 |
259.97 |
-0.07% |
2024/09/27 |
260.80 |
0.45% |
| 2024/10/15 |
260.16 |
-0.10% |
2024/09/26 |
259.64 |
0.37% |
| 2024/10/14 |
260.42 |
0.24% |
2024/09/25 |
258.69 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
259.79 |
0.24% |
2024/09/24 |
258.53 |
0.29% |
| 2024/10/10 |
259.16 |
0.14% |
2024/09/23 |
257.79 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
258.80 |
-0.22% |
2024/09/20 |
257.72 |
0.30% |
| 2024/10/07 |
259.38 |
0.04% |
2024/09/19 |
256.95 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
-0.30% |
-0.15% |
0.89% |
3.96% |
10.31% |
21.71% |
10.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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