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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
311.13 |
2.78 |
0.90% |
6.19% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
311.13 |
0.90% |
2026/05/28 |
313.44 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
308.35 |
0.59% |
2026/05/27 |
312.98 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
306.55 |
-0.92% |
2026/05/26 |
312.68 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
309.40 |
0.28% |
2026/05/25 |
312.22 |
0.34% |
| 2026/06/08 |
308.55 |
-0.58% |
2026/05/22 |
311.15 |
0.37% |
| 2026/06/05 |
310.36 |
-1.32% |
2026/05/21 |
310.00 |
0.28% |
| 2026/06/04 |
314.51 |
0.14% |
2026/05/20 |
309.12 |
0.68% |
| 2026/06/03 |
314.07 |
-0.40% |
2026/05/19 |
307.03 |
-0.47% |
| 2026/06/02 |
315.33 |
0.24% |
2026/05/18 |
308.48 |
0.00% |
| 2026/05/29 |
314.59 |
0.37% |
2026/05/15 |
308.48 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.90% |
0.25% |
0.29% |
5.74% |
6.78% |
16.05% |
6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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