羅素多元資產70B基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 266.24 -0.63 -0.24% 4.16% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.71% 4.25% 15.13% -9.42% 19.40% 10.50% 10.77% -15.20% 10.57% 8.45%

羅素多元資產70B基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 266.24 -0.24% 2025/06/04 265.61 0.41%
2025/06/17 266.87 -0.11% 2025/06/03 264.53 0.38%
2025/06/16 267.17 0.13% 2025/05/30 263.52 -0.01%
2025/06/13 266.83 -0.48% 2025/05/29 263.54 0.17%
2025/06/12 268.11 0.16% 2025/05/27 263.10 0.70%
2025/06/11 267.69 0.13% 2025/05/26 261.27 0.01%
2025/06/10 267.34 0.22% 2025/05/23 261.24 -0.21%
2025/06/09 266.75 0.22% 2025/05/22 261.80 -0.39%
2025/06/06 266.16 0.12% 2025/05/21 262.83 -0.45%
2025/06/05 265.85 0.09% 2025/05/20 264.03 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產70B基金/美元 -0.24% -0.54% 1.11% 3.53% 3.33% 7.35% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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