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羅素多元資產50W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.13 |
-0.25 |
-0.17% |
5.30% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.17% |
8.77% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
143.13 |
-0.17% |
2025/06/27 |
142.37 |
0.30% |
| 2025/07/10 |
143.38 |
0.18% |
2025/06/26 |
141.95 |
0.23% |
| 2025/07/09 |
143.12 |
0.17% |
2025/06/25 |
141.63 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
142.87 |
-0.18% |
2025/06/24 |
141.24 |
0.56% |
| 2025/07/07 |
143.13 |
-0.24% |
2025/06/23 |
140.45 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
143.48 |
0.04% |
2025/06/20 |
140.31 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
143.42 |
0.30% |
2025/06/19 |
140.33 |
-0.24% |
| 2025/07/02 |
142.99 |
0.05% |
2025/06/18 |
140.67 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
142.92 |
0.17% |
2025/06/17 |
140.93 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
142.68 |
0.22% |
2025/06/16 |
140.90 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50W基金/美元 |
-0.17% |
-0.24% |
1.44% |
9.02% |
6.12% |
6.34% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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