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羅素多元資產50W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.44 |
0.17 |
0.11% |
2.22% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.17% |
8.77% |
5.45% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
153.44 |
0.11% |
2026/01/14 |
151.87 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
153.27 |
0.30% |
2026/01/13 |
151.79 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
152.81 |
0.41% |
2026/01/12 |
151.85 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
152.19 |
0.16% |
2026/01/09 |
151.54 |
0.28% |
| 2026/01/22 |
151.94 |
0.40% |
2026/01/08 |
151.11 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
151.34 |
0.36% |
2026/01/07 |
151.33 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
150.80 |
-0.59% |
2026/01/06 |
151.51 |
0.38% |
| 2026/01/19 |
151.70 |
-0.05% |
2026/01/05 |
150.94 |
0.45% |
| 2026/01/16 |
151.78 |
-0.13% |
2026/01/02 |
150.26 |
0.10% |
| 2026/01/15 |
151.98 |
0.07% |
2025/12/31 |
150.11 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50W基金/美元 |
0.11% |
1.39% |
1.89% |
2.31% |
6.37% |
11.00% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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