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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.32 |
0.25 |
0.16% |
5.96% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
161.32 |
0.16% |
2025/06/18 |
157.85 |
-0.24% |
| 2025/07/01 |
161.07 |
0.12% |
2025/06/17 |
158.23 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
160.88 |
0.27% |
2025/06/16 |
158.41 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
160.44 |
0.41% |
2025/06/13 |
158.22 |
-0.48% |
| 2025/06/26 |
159.78 |
0.37% |
2025/06/12 |
158.98 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
159.19 |
0.25% |
2025/06/11 |
158.74 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
158.79 |
0.80% |
2025/06/10 |
158.53 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
157.53 |
0.16% |
2025/06/09 |
158.19 |
0.22% |
| 2025/06/20 |
157.28 |
-0.08% |
2025/06/06 |
157.85 |
0.11% |
| 2025/06/19 |
157.40 |
-0.29% |
2025/06/05 |
157.67 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.16% |
1.34% |
3.20% |
6.59% |
6.05% |
8.93% |
5.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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