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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.59 |
0.06 |
0.04% |
10.73% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
168.59 |
0.04% |
2025/09/02 |
164.83 |
-0.45% |
| 2025/09/15 |
168.53 |
0.23% |
2025/09/01 |
165.58 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
168.15 |
0.06% |
2025/08/29 |
165.55 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
168.05 |
0.44% |
2025/08/28 |
165.74 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
167.32 |
0.24% |
2025/08/27 |
165.48 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
166.92 |
0.17% |
2025/08/26 |
165.41 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
166.64 |
0.26% |
2025/08/25 |
165.58 |
0.24% |
| 2025/09/05 |
166.21 |
0.39% |
2025/08/22 |
165.18 |
0.65% |
| 2025/09/04 |
165.57 |
0.30% |
2025/08/21 |
164.11 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
165.07 |
0.15% |
2025/08/20 |
164.33 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.04% |
1.00% |
2.25% |
6.43% |
11.02% |
10.36% |
10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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