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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.02 |
0.59 |
0.34% |
12.99% |
2025/12/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
172.02 |
0.34% |
2025/11/26 |
171.06 |
0.71% |
| 2025/12/09 |
171.43 |
-0.14% |
2025/11/25 |
169.86 |
0.72% |
| 2025/12/08 |
171.67 |
-0.27% |
2025/11/24 |
168.64 |
0.82% |
| 2025/12/05 |
172.14 |
0.07% |
2025/11/21 |
167.27 |
0.15% |
| 2025/12/04 |
172.02 |
0.18% |
2025/11/20 |
167.02 |
-0.50% |
| 2025/12/03 |
171.71 |
0.25% |
2025/11/19 |
167.86 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
171.29 |
0.12% |
2025/11/18 |
167.86 |
-0.75% |
| 2025/12/01 |
171.09 |
-0.33% |
2025/11/17 |
169.12 |
-0.49% |
| 2025/11/28 |
171.65 |
0.30% |
2025/11/14 |
169.95 |
-0.41% |
| 2025/11/27 |
171.13 |
0.04% |
2025/11/13 |
170.65 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.34% |
0.18% |
0.76% |
2.81% |
8.51% |
9.99% |
12.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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