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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.53 |
0.36 |
0.19% |
0.78% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
185.53 |
0.19% |
2025/04/10 |
181.54 |
1.16% |
| 2025/04/25 |
185.17 |
0.37% |
2025/04/09 |
179.45 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
184.49 |
0.51% |
2025/04/08 |
180.08 |
-0.36% |
| 2025/04/23 |
183.55 |
0.36% |
2025/04/07 |
180.73 |
-1.88% |
| 2025/04/22 |
182.89 |
-0.07% |
2025/04/04 |
184.19 |
-1.01% |
| 2025/04/17 |
183.02 |
-0.14% |
2025/04/03 |
186.06 |
0.31% |
| 2025/04/16 |
183.27 |
0.09% |
2025/03/31 |
185.49 |
-0.31% |
| 2025/04/15 |
183.10 |
0.33% |
2025/03/28 |
186.06 |
0.06% |
| 2025/04/14 |
182.49 |
0.84% |
2025/03/27 |
185.94 |
-0.21% |
| 2025/04/11 |
180.97 |
-0.31% |
2025/03/26 |
186.34 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.19% |
1.37% |
-0.28% |
-0.14% |
0.09% |
5.53% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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