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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.91 |
-0.51 |
-0.25% |
1.36% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
7.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
200.91 |
-0.25% |
2026/05/22 |
201.48 |
0.23% |
| 2026/06/05 |
201.42 |
-0.58% |
2026/05/21 |
201.01 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
202.60 |
0.08% |
2026/05/20 |
200.88 |
0.48% |
| 2026/06/03 |
202.44 |
-0.29% |
2026/05/19 |
199.93 |
-0.25% |
| 2026/06/02 |
203.02 |
0.00% |
2026/05/18 |
200.43 |
-0.03% |
| 2026/05/29 |
203.01 |
0.21% |
2026/05/15 |
200.49 |
-0.77% |
| 2026/05/28 |
202.59 |
0.12% |
2026/05/14 |
202.05 |
0.23% |
| 2026/05/27 |
202.35 |
0.06% |
2026/05/13 |
201.59 |
0.08% |
| 2026/05/26 |
202.22 |
0.23% |
2026/05/12 |
201.42 |
-0.30% |
| 2026/05/25 |
201.76 |
0.14% |
2026/05/11 |
202.02 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
-0.25% |
-1.03% |
-0.58% |
0.88% |
1.84% |
6.44% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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