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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.55 |
-0.23 |
-0.12% |
2.96% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
189.55 |
-0.12% |
2025/06/04 |
189.02 |
0.32% |
| 2025/06/17 |
189.78 |
0.18% |
2025/06/03 |
188.41 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
189.43 |
-0.14% |
2025/05/30 |
188.37 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
189.70 |
-0.15% |
2025/05/29 |
188.15 |
0.26% |
| 2025/06/12 |
189.98 |
0.16% |
2025/05/27 |
187.67 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
189.68 |
0.21% |
2025/05/26 |
187.21 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
189.29 |
0.13% |
2025/05/23 |
187.28 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
189.04 |
0.15% |
2025/05/22 |
187.14 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
188.76 |
-0.17% |
2025/05/21 |
187.58 |
-0.23% |
| 2025/06/05 |
189.08 |
0.03% |
2025/05/20 |
188.02 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
-0.12% |
-0.07% |
0.92% |
2.05% |
2.29% |
5.19% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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