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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.72 |
0.37 |
0.19% |
4.68% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
192.72 |
0.19% |
2025/07/22 |
192.23 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
192.35 |
0.07% |
2025/07/21 |
192.04 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
192.22 |
0.00% |
2025/07/18 |
191.67 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
192.22 |
-0.04% |
2025/07/17 |
191.30 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
192.29 |
-0.18% |
2025/07/16 |
191.07 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
192.64 |
0.06% |
2025/07/15 |
191.16 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
192.53 |
-0.01% |
2025/07/14 |
191.38 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
192.55 |
0.05% |
2025/07/11 |
191.51 |
-0.16% |
| 2025/07/24 |
192.46 |
0.11% |
2025/07/10 |
191.81 |
0.11% |
| 2025/07/23 |
192.25 |
0.01% |
2025/07/09 |
191.59 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.19% |
0.22% |
0.40% |
3.38% |
3.08% |
6.08% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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