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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.09 |
0.30 |
0.15% |
0.44% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
7.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
199.09 |
0.15% |
2025/12/23 |
198.08 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
198.79 |
-0.15% |
2025/12/22 |
197.82 |
0.13% |
| 2026/01/07 |
199.08 |
0.04% |
2025/12/19 |
197.56 |
0.06% |
| 2026/01/06 |
199.01 |
0.16% |
2025/12/18 |
197.44 |
0.25% |
| 2026/01/05 |
198.69 |
0.26% |
2025/12/17 |
196.95 |
-0.15% |
| 2026/01/02 |
198.17 |
-0.03% |
2025/12/16 |
197.25 |
-0.10% |
| 2025/12/31 |
198.22 |
-0.11% |
2025/12/15 |
197.45 |
0.05% |
| 2025/12/30 |
198.44 |
0.03% |
2025/12/12 |
197.36 |
-0.28% |
| 2025/12/29 |
198.39 |
0.01% |
2025/12/11 |
197.91 |
0.25% |
| 2025/12/24 |
198.37 |
0.15% |
2025/12/10 |
197.42 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.15% |
0.46% |
0.94% |
1.26% |
3.91% |
8.47% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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