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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.96 |
0.46 |
0.21% |
-0.06% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
223.96 |
0.21% |
2025/04/10 |
216.90 |
1.45% |
| 2025/04/25 |
223.50 |
0.46% |
2025/04/09 |
213.81 |
0.44% |
| 2025/04/24 |
222.47 |
0.73% |
2025/04/08 |
212.88 |
-0.33% |
| 2025/04/23 |
220.86 |
0.61% |
2025/04/07 |
213.58 |
-2.57% |
| 2025/04/22 |
219.52 |
0.03% |
2025/04/04 |
219.21 |
-2.12% |
| 2025/04/17 |
219.45 |
-0.19% |
2025/04/03 |
223.96 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
219.87 |
-0.16% |
2025/03/31 |
224.26 |
-0.46% |
| 2025/04/15 |
220.22 |
0.37% |
2025/03/28 |
225.30 |
-0.30% |
| 2025/04/14 |
219.41 |
1.09% |
2025/03/27 |
225.98 |
-0.28% |
| 2025/04/11 |
217.05 |
0.07% |
2025/03/26 |
226.61 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.21% |
2.06% |
-0.59% |
-1.79% |
-0.93% |
5.97% |
-0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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