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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
232.99 |
-0.42 |
-0.18% |
3.97% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
232.99 |
-0.18% |
2025/06/04 |
232.13 |
0.35% |
| 2025/06/17 |
233.41 |
0.03% |
2025/06/03 |
231.32 |
0.25% |
| 2025/06/16 |
233.35 |
-0.01% |
2025/05/30 |
230.75 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
233.38 |
-0.29% |
2025/05/29 |
230.66 |
0.25% |
| 2025/06/12 |
234.05 |
0.17% |
2025/05/27 |
230.08 |
0.47% |
| 2025/06/11 |
233.65 |
0.19% |
2025/05/26 |
229.00 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
233.21 |
0.19% |
2025/05/23 |
229.02 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
232.76 |
0.19% |
2025/05/22 |
229.08 |
-0.43% |
| 2025/06/06 |
232.32 |
-0.03% |
2025/05/21 |
230.06 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
232.38 |
0.11% |
2025/05/20 |
230.65 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
-0.18% |
-0.28% |
1.24% |
3.29% |
3.06% |
6.94% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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