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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
237.20 |
-0.41 |
-0.17% |
5.85% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
237.20 |
-0.17% |
2025/06/27 |
235.86 |
0.30% |
| 2025/07/10 |
237.61 |
0.19% |
2025/06/26 |
235.16 |
0.23% |
| 2025/07/09 |
237.17 |
0.18% |
2025/06/25 |
234.61 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
236.75 |
-0.18% |
2025/06/24 |
233.97 |
0.57% |
| 2025/07/07 |
237.18 |
-0.24% |
2025/06/23 |
232.65 |
0.11% |
| 2025/07/04 |
237.74 |
0.04% |
2025/06/20 |
232.39 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
237.64 |
0.30% |
2025/06/19 |
232.43 |
-0.24% |
| 2025/07/02 |
236.92 |
0.05% |
2025/06/18 |
232.99 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
236.79 |
0.17% |
2025/06/17 |
233.41 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
236.38 |
0.22% |
2025/06/16 |
233.35 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
-0.17% |
-0.23% |
1.52% |
9.28% |
6.65% |
7.40% |
5.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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